Bank Cash Flow

此 Tableau 加速器允许您:

• 合并银行账户中的银行头寸
• 评估可用现金的数量
• 可视化您的现金流随时间的演变

演示视频

回答关键业务问题

• 我们公司如何管理其现金状况?
• 哪个账户的余额最高?
• 我们的现金流是如何逐渐形成平衡的?
• 我们的借贷是如何演变的?

监控和改进 KPI

余额

• 余额: 期末银行账户中的可用现金总额(以货币表示)

流量

• 现金流量: 一定时期内现金借贷的净余额(以货币表示)
• 借方总额: 一定时期内的借方交易总额(以货币表示)
• 贷方总额: 一定时期内的贷方交易总额(以货币表示)

必需属性

• 银行 (字符串): 银行的名称
• 账号 (字符串): 账号
• 日期 (日期): 日期、期间
• 贷方金额 (数字): 贷方金额[预期为正值]
• 借方金额 (数字): 借方金额[预期为正值]