CEO Cockpit - Manufacturing

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示範影片

回答關鍵業務問題

• 銷售效能是什麼？我們的銷售管道是什麼樣的？ *產品短缺對我們有何影響？我們的供應鏈的彈性如何？
• 我們的組織產生了多少利潤？
• 我們的客戶是否滿意？我們能否有效留住客戶？
• 員工流失對我們有何影響？我們有多少員工？
• 我們的財務狀況如何？

監視並改進 KPI

銷售額

• 總銷售額: 總銷售額（以貨幣表示）
• 銷售管道：開放機會的總金額（以貨幣表示）
• 轉換率: 贏得的機會數量相對於所有已結束商機數量的比例（以 % 表示）

供應鏈

• 產品短缺：這是度量由於庫存短缺而無法向客戶提供的產品總量。我們稱之為「總 產品短缺」= ([要求數量]-[確認數量])*[單價] 之和

客戶

• 客戶滿意度：客戶滿意度得分（1 表示不滿意，5 表示完全滿意）
• 客戶流失率：從一年到另一年流失客戶比例

人力資源

• 員工流失率：過去 12 個月內離開公司的員工比例（以 % 表示）
• 人數：在給定期間結束時組織僱用的員工人數（兼職員工計為一位）
• 建立者* *：組織中建立者人數
• 離職者：離開組織的員工人數

財務情況 > 損益表

• 總收入：與公司主要營運商務相關的銷售商品或勞務所產生的收入總額（以貨幣表示）
• COGS：銷售成本（COGS，也稱為「Cost of Sales」）是指歸屬於公司銷售商品生產的直接成本。該金額包括用於製造商品的材料成本以及用於生產商品的直接人工成本。這不包括間接支出， 比如分佈成本和銷售人員成本。（以貨幣表示）
• 毛利率：減去運營成本後的收入餘額（也稱為「毛利」）（以貨幣表示）
• 毛利率 %：減去運營成本後的收入餘額（也稱為「毛利」）比例（以百分比表示）
• OpEx：營運費用：公司為產生收入而進行的支出（即現金支出）（也稱為「SG&A 費用」）：S&M 費用、R&D 費用、G&A 費用（以貨幣表示）
• 營運費用與收入比例：確定經營企業的實際成本與收入的比值（以 % 表示）
• 營運收入：利息和稅收前的利潤→扣除利息和稅款前的利潤（以貨幣表示）
• 營運收入 %：利息和稅收前的利潤比例 → 扣除利息和稅款前的利潤比例（以 % 表示）

財務情況 > 資產負債表

• 當前資產：預計在 12 個月內變現的資產：現金、應收帳款、證券、預付費用
• 目前負債：必須在資產負債表日期後 12 個月內支付的票據：應付帳款、應計費用、當期債務部分、應付所得稅（以貨幣表示）
• 總資產：所有投資總額、現金及等價物、應收款和其他資產的最終金額，如資產負債表所示（以貨幣表示）
• 總負債：流動負債和長期債務（以貨幣表示）
• 營運資金：企業在短期內必須使用的資金量（也稱為「淨目前資產」或「資金」）（以貨幣表示）
• 營運資金比例：企業履行到期付款義務的能力（也稱為「流動比例」）（以 % 表示）
• 總權益：確定如果公司立即倒閉，公司將剩餘多少資產（以貨幣表示）
• 債務權益比例：公司有多少債務相對於其投資者權益（以 % 表示）

必要屬性

• 月份 （日期）：月份
• KPI 碼 （字串）：依循規則的 KPI 碼 (*)
• KPI 細分 （字串）：有關您所用用 KPI 的任何詳細資料層級
• KPI 值 （數字）：您的 KPI 值

(*) 屬性「KPI Code」可使用以下值：

財務情況

*「FIN_REVENUES」：總收入（以金額表示）。可將按業務線細分儲存在屬性「KPI Breakdown」中 *「FIN_COGS」：售出商品成本（以金額表示） *「FIN_OPEX」：運營支出（以金額表示） *「FIN_OPIN」：運營收入（以金額表示） *「FIN_CASSETS」：當前資產（以金額表示） *「FIN_CLIABILITIES」：當前負債（以金額表示） *「FIN_TASSETS」：總資產（以金額表示） *「FIN_TLIABILITIES」：總負債（以金額表示）

銷售額

*「SALES」：總銷售額（以金額表示） *「PIPELINE」：總銷售管道（以金額表示）。可將按銷售管道細分儲存在屬性「KPI Breakdown」中 *「CLOSED_OPPORTUNITIES」：已關閉機會總金額（以金額表示）

客戶

*「CUST_SAT」：客戶滿意度（數值 1 代表[非常低]，5 代表[非常高]） *「CUST_CHURN」：客戶流失率（0.5 代表 50%）

人力資源

*「HR_STARTERS」：月初該機構中的員工數 *「HR_LEAVERS」：月初離職員工數 *「HR_HEADCOUNT_EOP」：月末該機構中的員工數 *「CHURN」：員工流失率（0.5 代表 50%）

供應鏈（「產品」是您出售給客戶的商品；「材料」是您從供應商那裡獲得的商品）

*「SCM_SHORTAGES」：產品短缺（以金額表示） *「SCM_PRODUCT_DEMAND」：產品供應與需求可靠性（數值 1 代表[非常低]，5 代表[非常高]） *「SCM_MATERIAL DEMAND」：材料供應與需求可靠性（數值 1 代表[非常低]，5 代表[非常高]） *「SCM_PRODUCT_INFLATION」：通貨膨脹對產品的影響（數值 1 代表[非常低]，5 代表[非常高]） *「SCM_MATERIAL_INFLATION」：通貨膨脹對材料的影響（數值 1 代表[非常低]，5 代表[非常高]） *「SCM_PRODUCT_LOGISTICS」：產品物流可靠性（數值 1 代表[非常低]，5 代表[非常高]） *「SCM_MATERIAL_LOGISTICS」：材料產品物流可靠性（數值 1 代表[非常低]，5 代表[非常高]）