Hospitality Finance

Tableau 加速器允許您:

• 評估所有飯店的整體財務狀況：收入、支出、獲利能力
• 評估預訂對財務結果的影響
• 識別財務效能的驅動因素
• 深入了解飯店的詳細資料層級

示範影片

回答關鍵業務問題

• 我們的酒店產生了多少收入？
• 我們的每個部門產生了多少利潤？
• 酒店的損益表情況如何？
• 就總收入而言，哪些酒店表現最佳？它們的盈利能力如何？
• 一間特定的酒店產生了多少收入和利潤？

監視並改進 KPI

房間

• 可用房間總數: 特定期間內可用房間總數
• 已售房間總數: 特定期間內已售房間總數
• 入住率 (OCC): 特定期間內已售房間佔可用房間總數的比例。這是成功的最高指標之一，提供飯店吸引力的指標。（以百分比表示）
• 每可用房間收入 (RevPAR): 每可用房間平均收入: 特定期間內每個可用房間產生的收益，無論是否被佔用（以貨幣表示）
• 平均每日房價 (ADR): 平均每日房價: 特定期間內已售房間的平均實際售價。此 KPI 僅包括能夠產生收入的客房 (以貨幣表示)。

收入

• 收入總額: 收入總額，指商品或服務的銷售所產生的總收入金額（以貨幣表示）。
• 房間收入總額: 已售房間的總收入（以貨幣表示）

支出和準備金

• 部門支出總額: 部門支出總額。這些是維持飯店營運產生收入所產生的成本：房間、餐飲等等（以貨幣表示）
• 未分配支出總額: 未分配支出總額。這些是未分配的支出，通常是指沒有歸入到特定部門支出中的營運支出，例如總務行政、銷售行銷、水電等。（以貨幣表示）
• 管理費用總額: 飯店管理公司所徵收的費用，包括基礎管理費、獎勵管理費等（以貨幣表示）。
• 非營運支出總額: 非營運支出總額。這些是與核心業務營運無直接關聯的成本：飯店和稅收、保險、資產管理等（以貨幣表示）
• 固定家具、設備及用品儲備金總額: 家具、裝置和設備基金的總額。這是一項財務計劃，可確保有足夠的資金用於未來的更換、家具、裝置和設備升級（以貨幣表示）

獲利率

• 總營運收入: 扣除所有部門支出後的財產總收入（以貨幣表示）
• 總營運收入 %: 扣除部門支出後的收入比例（以 % 表示）
• 營運利潤總額: 減去所有飯店營運支出後的利潤，例如部門和未分配支出（以貨幣表示）
• 營運利潤總額 %: 減去所有飯店營運支出後的利潤比例，例如部門和未分配支出（以 % 表示）
• EBITDA: 扣除利息、稅收、折舊和攤銷前的財產總收入。該指標度量飯店的整體財務效能（以貨幣表示）
• EBITDA %: 扣除利息、稅收、折舊和攤銷前的財產總收入比例（以 % 表示）
• 淨營運收入: 扣除所有支出（包括稅收和準備金）後的財產總收入。該獲利能力指標顯示飯店的營運情況（以貨幣表示）
• 淨營運收入 %: 扣除所有支出（包括稅收和準備金）後的財產總收入比例（以 % 表示）。

必要屬性

• 日期 （日期）: 期間日期
• 飯店 （字串）: 飯店名稱
• 品牌 （字串）: 飯店所屬品牌
• 國家/地區 （字串；角色：國家/地區）: 飯店所處國家/地區
• 城市 （字串）: 飯店所處城市
• 度量 （字串）*: 度量名稱
• 度量值 （數字）*: 度量值

*[度量] 是一個需要特定值的屬性。 對於每個[度量]值，必須在[度量值]屬性中設定對應的值

[度量]屬性中的預期值：

• 「ROOMS_SOLD」: 期間內已售房間數量
• 「ROOMS_AVAILABLE」: 期間內可用房間數（可用實體房間數乘以期間天數）
• 「OPREV_xxx」: 營運收入，xxx 是營運收入的明細（「房間」、「餐飲」、「水療」...）
• 「DEPEXP_xxx」: 部門支出，xxx 是部門支出的明細（「房間」、「餐飲」...）
• 「UNDISEXP_xxx」: 未分配支出，xxx 是未分配支出的明細（「總務行政」、「銷售與行銷」...）
• 「NOPEXP_xxx」: 非營運支出，xxx 是非營運支出的明細（「保險」、「稅收」...）。
• 「MGTFEES_xxx」: 管理費用，xxx 是管理費用的明細（「基本管理費」...）。
• 「FFE_xxx」: 家具、裝置和設備，xxx 是家具、裝置和設備的細分

請注意：凡代號中有「xxx」的，可以將「xxx」取代為選擇的細分。例如 如果需要對營運收入進行三個層級的細分，則可以建立三個 [度量]屬性中的不同值： -「OPREV_Rooms」表示與房間相關的營運收入 -「OPREV_F&B」表示與餐飲相關的營業收入 -「OPREV_Rooms」表示與水療的營運收入 這三個層級的總和將構成總營運收入