Financial Statement | Tableau Exchange

Financial Statement

依據 Tableau

描述

財務報表是一個組織的財務活動和狀況的正式記錄。

Tableau 加速器允許您:

  • 評估組織的財務健康狀況
  • 評估財務結果(損益):損益表、瀑布圖、年度報告
  • 對損益表進行一些模擬(假設分析)
  • 評估財務狀況:資產負債表
  • 改善現金轉換週期

示範影片

回答關鍵業務問題

  • 我們組織的財務狀況如何?
  • 我們的組織產生了多少利潤?
  • 我們的營運資金是多少?
  • 我們是否欠債太多?
  • 隨著時間的推移,我們的淨收入變化的驅動因素是什麼?

監視並改進 KPI

損益表

  • 總收入:與公司主要營運商務相關的銷售商品或勞務所產生的收入總額(以貨幣表示)
  • 收入成本:生產和銷售產品或服務所產生的總成本。它包括與生產過程相關的所有成本,如原材料、勞動力、日常費用。它還包括與產品或服務的生產和交付有關的任何其他直接成本。(以貨幣表示)
  • 毛利:减去收入成本後的收入餘額(以貨幣表示)
  • 營運費用:公司為產生收入而進行的支出(即現金支出)(也稱為「SG&A 費用」):S&M 費用、R&D 費用、G&A 費用(以貨幣表示)
  • 營運費用 %:確定經營企業的實際成本與收入的比值(以 % 表示)
  • 折舊和攤銷:攤銷和折舊是在其使用壽命期間按比例分配企業資產成本的方法(以貨幣表示)
  • 利息和稅收:公司應繳納的所有稅款,以及必須支付給債權人的所有利息(以貨幣表示)
  • 營運收入:利息和稅收前的利潤→扣除利息和稅款前的利潤(以貨幣表示)
  • 淨收入扣除支出和扣除後剩餘的收入總額(以貨幣表示)

資產負債表

  • 目前資產:預計在 12 個月內變現的資產:現金、應收帳款、證券、預付費用(以貨幣表示)
  • 目前負債:必須在資產負債表日期後 12 個月內支付的票據:應付帳款、應計費用、當期債務部分、應付所得稅(以貨幣表示)
  • 營運資本:企業在短期內必須使用的資金金額(也稱為「淨流動資產」或「資金」)(以貨幣表示)
  • 總資產:所有投資總額、現金及等價物、應收款和其他資產的最終金額,如資產負債表所示(以貨幣表示)
  • 總負債:流動負債和長期債務(以貨幣表示)
  • 總權益:確定如果公司立即倒閉,公司將剩餘多少資產(以貨幣表示)

流動比率

  • 流動比率: 企業履行到期付款義務的能力
  • 速動比率: 確定債務人以其最具流動性的資產(即:「現金」和「應收帳款」)償還當前債務的能力

資產比率

  • 存貨週轉率: 確定公司一年內相對於其銷售成本 (COGS) 的庫存週轉次數(以週轉次數表示)
  • 資產週轉率: 度量公司收入相對於其資產價值的價值。它度量公司利用其資產產生收入的效率(以週轉次數表示)

盈利能力比率

  • 毛利率:减去收入成本後剩餘的收入比例(也稱為「毛利 %」)(以 % 表示)
  • 營運利潤率:利息和稅款前的利潤比例 → 扣除利息費用和稅款前的利潤比例(以 % 表示)
  • 淨利潤率:扣除費用和扣除額後剩餘的收入比例(以 % 表示)
  • 資產報酬率: 表明公司相對於其總資產的盈利能力。它度量公司利用其資產產生利潤的效率(以百分比表示)
  • 股本回報率:决定公司的盈利能力及其產生利潤的效率。ROE 被視為淨資產回報率(以 % 表示)

槓桿比率

  • 負債權益比率:衡量公司用債務而不是自己的資源為其營運提供資金的程度
  • 負債比率:衡量公司的杠杆程度。它可以解釋為公司資產中由債務提供資金的比例
  • *負債與資產比率 **:定義公司擁有的債務與其資產的比例。此資訊反映公司的財務穩定性(以百分比表示)

現金循環週期

  • 存貨週轉天數 (DIO): 公司存貨週轉所需的平均時間(以天為單位)。其用於確定銷售效率(以天表示)
  • 銷售週轉天數 (DSO): 公司收取銷售款項的平均天數(以天為單位)
  • 應付帳款週轉天數 (DPO): 公司向債權人支付帳單和發票所需的平均時間(以天為單位)
  • 現金循環週期 (CCC): 公司將存貨和其他資源投資轉換為銷售現金流所需的平均時間(以天為單位)

必要屬性

  • 月份 (日期):月份
  • KPI 碼 (字串): 依循已定義規則的 KPI 碼 (*)
  • KPI 分解結構 (字串): 確定收入、費用、資產或負債性質的詳細資料層級 (**)
  • KPI 值 (數字):相應 KPI 的值

(*) 「KPI 碼」是一個需要特定值的屬性:

*「REVENUES」**: 收入 *「COST OF REVENUES」**: 收入成本 *「OPEX」**: 營運費用 *「DEPREC」: 折舊和攤銷 *「TAXES」: 利息和稅款 *「CASSETS」**: 流動資產 *「CLIABILITIES」**: 流動負債 *「NASSETS」**: 非流動資產 *「NLIABILITIES」**: 非流動負債

(**) 「KPI 分解結構」是在某些特殊情況下需要特定值的屬性:

KPI 碼 =「REVENUES」(收入)

  • KPI 明細=「xxx」 → 任何類型的收入(將「xxx」取代為「收入」明細)

KPI 碼 =「COST OF REVENUES」(收入成本)

  • KPI 明細=「xxx」 → 任何類型的收入成本(將「xxx」取代為「收入成本」明細)

KPI 碼 =「OPEX」(營運費用)

  • KPI 明細=「xxx」 → 任何類型的營運費用(將「xxx」取代為「營運費用」明細)

KPI 碼 =「CASSETS」(流動資產)

  • KPI 明細=「現金」 → 指持有的隨時可用的現金金額
  • KPI 明細=「應收帳款」 → 指客戶因賒購商品或服務所欠的金額
  • KPI 明細=「庫存」 → 指庫存中貨物、產品或材料的價值 流動負債
  • KPI 明細=「xxx」 → 任何其他類型的流動資產(將「xxx」取代為「流動資產」明細)

KPI 碼 =「CLIABILITIES」(流動負債)

  • KPI 明細=「應付帳款」 → 指拖欠供應商的金額
  • KPI 明細=「xxx」 → 任何其他類型的流動負債(將「xxx」取代為「流動負債」明細)

KPI 碼 =「NASSETS」(非流動資產)

  • KPI 明細=「xxx」 → 任何類型的非流動資產(將「xxx」取代為「非流動資產」明細)

KPI 碼 =「NLIABILITIES」(非流動負債)

  • KPI 明細=「xxx」 → 任何類型的非流動負債(將「xxx」取代為「非流動負債」明細)

功能

支援資料對應

資源

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