CEO Cockpit - Manufacturing

此 Tableau 加速器允许您:

• 评估您组织的整体绩效
• 通过向下钻取到特定的分析解决方案来深入研究任何主题

演示视频

回答关键业务问题

• 我们的销售业绩如何?我们的销售渠道是什么样的?
• 产品短缺对我们有何影响?我们的供应链有多大弹性?
• 我们的组织产生了多少利润?
• 我们的客户满意吗?我们是否能有效地留住客户?
• 员工流失对我们有何影响?我们有多少员工?
• 我们的财务状况如何?

监控和改进 KPI

销售额

• 销售总额: 总销售额(以货币表示)
• 销售渠道: 未结机会的总额(以货币表示)
• 转化率: 赢得的机会金额占所有已结机会金额的比例(以百分比表示)

供应链

• 产品短缺: 它衡量由于库存短缺而无法提供给客户的产品总量。它可以称为“总 产品短缺量”= ([请求数量] - [确认数量])总和\ *[单价]

客户

• 客户满意度: 客户满意度得分(1 表示不满意，5 表示完全满意)
• 客户流失: 每年流失客户的比例

人力资源

• 员工流失: 过去 12 个月内离开公司的员工比例(以百分比表示)
• 员工人数: 在给定期间结束时组织雇用的员工人数(兼职员工算作一名)
• 入职员工: 开始在组织中工作的员工人数
• 离职员工: 离开组织的员工人数

财务 > 损益表

• 总收入: 销售与公司主要业务相关的商品或服务所产生的总收入(以货币表示)
• COGS: 销货成本(COGS，也称为“销售成本”)是指公司销售商品的直接生产成本。这一金额包括用于制造商品的材料成本以及用于生产商品的直接人工成本。它不包括间接费用 例如分销成本和销售人员成本。(以货币表示)
• 毛利润: 收入减去运营成本后剩余的金额(也称为“毛利”)(以货币表示)
• 毛利率: 减去运营成本后的剩余收入比例(也称为“毛利百分比”)(以百分比表示)
• 运营支出: 运营费用: 公司为创收而支出的费用(即现金支出)(也称为“销售、一般和管理费用”): 销售和营销费用、研发费用、管理费用(以货币表示)
• 运营支出与收入的比率: 根据您的收入确定运营业务的实际成本(以百分比表示)
• 营业收入: 息税前利润 → 扣除利息费用和税款之前的利润(以货币表示)
• 营业收入百分比: 息税前利润比例 → 扣除利息费用和税款前的利润比例(以百分比表示)

财务 > 资产负债表

• 流动资产: 预计在 12 个月内转换为现金的资产: 现金、应收账款、存货、预付费用
• 流动负债: 必须在资产负债表日期后 12 个月内支付的账单: 应付账款、应计费用、债务的流动部分、应付所得税(以货币表示)
• 总资产: 资产负债表上显示的所有总投资、现金和等价物、应收账款和其他资产的最终金额(以货币表示)
• 总负债: 流动负债和长期负债(以货币表示)
• 营运资本: 企业在短期内必须使用的资金量(也称为“净流动资产”或“资金”)(以货币表示)
• 营运资本比率: 企业偿还到期债务的能力(也称为“流动比率”)(以百分比表示)
• 总股本: 确定如果公司立即停业，公司会剩下多少资产(以货币表示)
• 债务权益比率: 公司的债务相对于其投资者权益的比例(以百分比表示)

必需属性

• 月份 (日期): 月份
• KPI 代码 (字符串): 符合以下规则的 KPI 代码(*)
• KPI 细分 (字符串): 您的 KPI 可能具有的任何详细级别
• KPI 值 (数字): 您的 KPI 的值

(*) 属性“KPI 代码”可以采用以下值:

财务

• “FIN_REVENUES”: 总收入(以金额表示)。按业务线的细分可以存储在属性“KPI 细分”中
• “FIN_COGS”: 销货成本(以金额表示)
• “FIN_OPEX”: 运营支出(以金额表示)
• “FIN_OPIN”: 营业收入(以金额表示)
• “FIN_CASSETS”: 流动资产(以金额表示)
• “FIN_CLIABILITIES”: 流动负债(以金额表示)
• “FIN_TASSETS”: 总资产(以金额表示)
• “FIN_TLIABILITIES”: 总负债(以金额表示)

销售

• “SALES”: 总销售额(以金额表示)
• “PIPELINE”: 销售渠道总额(以金额表示)。销售渠道的细分可以存储在属性“KPI 细分”中
• “CLOSED_OPPORTUNITIES”: 赢得或失去的已结机会的总额(以金额表示)

客户

• “CUST_SAT”: 客户满意度(值从 1 [非常低]到 5 [非常高])
• “CUST_CHURN”: 客户流失率(0.5 代表 50%)

人力资源

• “HR_STARTERS”: 月初组织中的新员工数
• “HR_LEAVERS”: 月初离开组织的员工数
• “HR_HEADCOUNT_EOP”: 月末为组织工作的员工数
• “CHURN”: 员工流失率(0.5 代表 50%)

供应链(“产品”是您卖给顾客的物品；“材料”是您从供应商处获得的物品)

• “SCM_SHORTAGES”: 产品短缺(以金额表示)
• “SCM_PRODUCT_DEMAND”: 产品的供应与需求可靠性(值从 1 [非常低]到 5 [非常高])
• “SCM_MATERIAL DEMAND”: 材料的供应与需求可靠性(值从 1 [非常低]到 5 [非常高])
• “SCM_PRODUCT_INFLATION”: 通货膨胀对产品的影响(值从 1 [非常低]到 5 [非常高])
• “SCM_MATERIAL_INFLATION”: 通货膨胀对材料的影响(值从 1 [非常低]到 5 [非常高])
• “SCM_PRODUCT_LOGISTICS”: 产品的物流可靠性(值从 1 [非常低]到 5 [非常高])
• “SCM_MATERIAL_LOGISTICS”: 材料的物流可靠性(值从 1 [非常低]到 5 [非常高])