Bank Cash Flow

この Tableau アクセラレーターを使用すると、次のことが可能になります。

• 銀行口座間のポジションの統合
• 利用可能な現金の評価
• キャッシュ フローの時間的推移の視覚化

デモ ビデオ

ビジネスに関する重要な質問への回答

• 当社はキャッシュ ポジションをうまく管理しているか?
• 残高が最も多い口座はどれか?
• キャッシュフローはどのように推移し、その残高になったのか?
• 入金と出金はどのように推移したのか?

KPI のモニタリングと改善

残高

• 残高: 期末に銀行口座で利用可能な現金の合計額 (通貨で表示)

フロー

• キャッシュ フロー: 期間中の現金の貸方と借方の純残高 (通貨で表示)
• デビット総額: 期間中のデビット取引の合計額 (通貨で表示)
• クレジット総額: 期間中のクレジット取引の合計額 (通貨で表示)

必須の属性

• 銀行 (文字列): 銀行名
• 口座番号 (文字列): 口座番号
• 日付 (日付): 日付、期間
• クレジット金額 (数値): クレジット金額 (正の値を想定)
• デビット金額 (数値): デビット金額 (正の値を想定)