Bank Cash Flow
按 Tableau
描述
此 Tableau 加速器允许您:
- 合并银行账户中的银行头寸
- 评估可用现金的数量
- 可视化您的现金流随时间的演变
回答关键业务问题
- 我们公司如何管理其现金状况?
- 哪个账户的余额最高?
- 我们的现金流是如何逐渐形成平衡的?
- 我们的借贷是如何演变的?
监控和改进 KPI
余额
- 余额: 期末银行账户中的可用现金总额(以货币表示)
流量
- 现金流量: 一定时期内现金借贷的净余额(以货币表示)
- 借方总额: 一定时期内的借方交易总额(以货币表示)
- 贷方总额: 一定时期内的贷方交易总额(以货币表示)
必需属性
- 银行 (字符串): 银行的名称
- 账号 (字符串): 账号
- 日期 (日期): 日期、期间
- 贷方金额 (数字): 贷方金额[预期为正值]
- 借方金额 (数字): 借方金额[预期为正值]