Accounts Payable

依據 Tableau

描述

應付帳款是企業欠其債權人(例如供應商)的款項,基本上是未付供應商發票的總和(在公司資產負債表上顯示為負債)。

Tableau 加速器允許您:

  • 改善對債權人的債務支付
  • 評估和最佳化應付帳款餘額
  • 合理估計您在未來幾個月內將提出多少現金
  • 計劃未付發票的付款 ** 依債權人區段定義應付帳款策略
  • 深入了解債權人的詳細資料層級
  • 直接在財務應用程式中追溯「發票編號」的詳細資料層級,並立即採取行動

示範影片

回答關鍵業務問題

  • 公司欠供應商和債權人多少錢?
  • 什麼是應付帳款按期分類?
  • 主要供應商和債權人是誰?
  • 哪些義務需要特別注意?
  • 為了與供應商保持積極的關係,應優先採取哪些行動?
  • 如何最好地規劃即將到來的付款義務,並有效管理營運資金需求?
  • 我們付款的及時性如何?
  • 公司的應付帳款流程的效率如何?

監視並改進 KPI

發票總額

  • 未付總額: 仍需支付給債權人的總金額,包括仍按時支付的發票(以貨幣表示)
  • 逾期總額: 仍需向逾期債權人支付的總金額(以貨幣表示)
  • 逾期金額 %:逾期金額佔未償還金額總額的比例(以 % 表示)
  • 發票總額:發票總額
  • 發票總額(稍後清算): 到期日後支付的發票總金額(僅適用於已清算的發票)
  • 發票金額%(已清算延遲):逾期支付的發票金額佔發票總計金額的比例(以 % 表示)

發票數量

  • 未付發票數量(未清算):尚未清算的發票數量
  • 發票數量(已清算):已清算的發票數量
  • 逾期發票數量(已清算): 逾期付款的已清算發票總數
  • 逾期發票數量 %(已清算):逾期支付的已清算發票比例(以%表示)

付款持續時間

  • 實際付款期限: 發票日期和清算日期之間的平均持續時間,按發票金額加權
  • 協議付款期限: 發票日期和到期日之間的平均持續時間,按發票金額加權
  • 與到期日的平均天數偏差: 發票實際支付日期與到期日之間的平均天數,並按發票金額加權(負值表示平均而言,收款是在到期日之前進行的)
  • 最近的發票到期日: 表示距離下一張未付發票的天數(不包括逾期發票)

債權人

  • 債權人數量: 債權人總數(無論我們是否欠他們未付發票)
  • 債權人數量(有未付發票): 我們有未付發票的債權人總數
  • 債權人數量(有逾期發票): 我們持有逾期發票的債權人總數

必要屬性

  • 發票 # (字串):發票唯一識別碼
  • 發票日期 (日期):發票日期
  • 債權人 (字串): 提供者/債權人名稱
  • 到期日 (日期):發票到期的時間
  • 已清算標幟 (字串) ← 預期值:「Y」、「N」。「Y」表示不需要額外付款
  • 清算日期 (日期):清算發票的時間
  • 發票總額 (數字):發票總額
  • 未付金額 (數字):發票上仍需支付的金額

功能

支援資料對應

資源