Accounts Receivable

依據 Tableau

描述

應收帳款,縮寫為 AR 或 A/R,是企業對債務人(客戶)已訂購但未付款的所提供商品或提供的服務持有的具有法律效力的付款請求。

Tableau 加速器允許您:

  • 加速向債務人收取現金
  • 專注於追討不可靠債務人的債務
  • 合理估計您在未來幾個月內將收到多少現金
  • 簡化現金收取效率以提高流動性
  • 實作滯納金策略
  • 依債務人區段定義應收帳款策略
  • 深入了解債務人的詳細資料層級
  • 直接在財務應用程式中追溯「發票編號」的詳細資料層級,並立即採取行動

示範影片

回答關鍵業務問題

  • 客戶/債務人欠公司多少錢?
  • 什麼是應收帳款按期分類?
  • 哪些客戶有未結餘額?
  • 哪些需要特別注意?
  • 我們要專注於何處的收取?
  • 優先考慮哪些後續動作?
  • 客戶付款的及時性如何?
  • 如何預測付款緩慢的客戶潛在問題?
  • 公司的信貸和收取流程的有效性如何?
  • 以年利率計算,我們可以收回多少滯納金?

監視並改進 KPI

發票總額

  • 未付總額:仍未向債務人收取的總金額,包括仍按時支付的發票(以貨幣表示)
  • 逾期總額:仍未從債務人處收取且延遲付款的總金額(以貨幣表示)
  • 逾期金額 %:逾期金額佔未償還金額總額的比例(以 % 表示)
  • 發票總額(已清算):發票總金額(僅適用於已清算的發票)
  • 發票總額:發票總額
  • 發票總額(稍後清算):發票總額(僅適用於已清算的發票)
  • 發票金額%(已清算延遲):逾期收取的發票金額佔發票總計金額的比例(以 % 表示)

發票數量

  • 逾期發票數量(未清算):尚未清算且付款延遲的發票數量
  • 未付發票數量(未清算):尚未清算的發票數量
  • 逾期發票數量(已清算):已清算且付款延遲的發票數量
  • 發票數量(已清算):已清算的發票數量
  • 逾期發票 %(已清算):(已清算)逾期支付的發票比例

付款持續時間

  • 平均約定付款期限: 發票日期和到期日之間的平均持續時間,按發票金額加權
  • 平均協議付款期限: 發票日期和到期日之間的平均持續時間,按發票金額加權
  • 與到期日的平均天數偏差: 發票實際收取日期與到期日之間的平均天數,並按發票金額加權(負值表示平均而言,收款是在到期日之前進行的)
  • 最近的發票到期日:表示下一張未清發票到期之前的天數(不包括逾期發票)

債務人

  • 債務人數量:債務人總數(無論是否有未清算發票)
  • 債務人數量(有未付發票):擁有未付發票的債務人總數
  • 債務人數量(有逾期發票):擁有逾期發票的債務人總數

滯納金

  • 滯納金總額:對未能在到期日之前按發票付款的債務人收取的費用
  • **滯納金對收取的現金的影響%**:滯納金對從債務人收取的現金的影響(以 % 表示)

必要屬性

  • 發票 # (字串):發票唯一識別碼
  • 發票日期 (日期):發票日期
  • 債務人 (字串):債務人姓名、客戶
  • 到期日 (日期):發票到期的時間
  • 已清算標幟 (字串) ← 預期值:「Y」、「N」。「Y」表示不需要額外付款
  • 清算日期 (日期):清算發票的時間
  • 發票總額 (數字):發票總額
  • 未付金額 (數字):發票上仍需支付的金額

功能

支援資料對應

資源