Accounts Payable
按 Tableau
描述
应付账款是企业欠其债权人(例如供应商)的钱，基本上是未付供应商发票的总和(在公司的资产负债表上显示为负债)。
此 Tableau 加速器允许您:
- 改善对债权人的债务偿付
- 评估和优化应付账款的余额
- 合理估计您在未来几个月将提取多少现金
- 计划未付发票的付款
- 按债权人细分定义应付策略
- 深入了解债权人的详细信息
- 直接在您的财务应用程序中追溯“发票编号”详细信息，并立即采取措施
回答关键业务问题
- 公司欠供应商和债权人多少钱?
- 应付账款的账龄是多少?
- 谁是主要的供应商和债权人?
- 哪些义务需要特别注意?
- 为了保持与供应商的积极关系，应优先采取哪些行动?
- 如何为即将到来的付款义务制定最佳计划，并有效管理营运资本需求?
- 我们付款的及时性如何?
- 公司的应付款流程效率如何?
监控和改进 KPI
发票金额
- 未付总额: 仍需支付给我们的债权人的总金额，包括仍需按时支付的发票(以货币表示)
- 逾期总金额: 尚未支付给我们的债权人的逾期付款总额(以货币表示)
- 逾期金额百分比: 逾期金额占总未偿金额的比例(以百分比表示)
- 发票总额: 所有发票的总金额
- 发票总额(延迟结算): 到期日后支付的发票总额(仅适用于已结清的发票)
- 发票金额百分比(延迟结算): 逾期未付的发票金额占发票总金额的比例(以百分比表示)
发票数量
- 未结发票数(未结算): 尚未结算的发票数量
- 发票数量(已结算): 已结算发票的数量
- 逾期发票数(已结清): 逾期付款的已结清发票总数
- 逾期发票数百分比(已结清): 逾期支付的已结清发票比例(以百分比表示)
付款期限
- 实际付款条件: 发票日期和结算日期之间的平均持续时间，按发票金额加权
- 商定的付款条件: 发票日期和到期日之间的平均持续时间，按发票金额加权
- 与到期日的平均偏差天数: 发票的实际付款日期与到期日之间的平均天数，按发票金额加权(负值表示平均而言，付款在到期日之前进行)
- 最近的到期发票: 指示下一张未付发票到期前的天数(不包括逾期发票)
债权人
- 债权人数量: 债权人总数(无论我们是否欠他们未付发票)
- 债权人数量(有未付发票): 我们有未付发票的债权人总数
- 债权人数量(有逾期发票): 我们有逾期发票的债权人总数
必需属性
- 发票编号 (字符串): 发票唯一标识符
- 发票日期 (日期): 发票的日期
- 债权人 (字符串): 供应商/债权人名称
- 到期日 (日期): 发票到期时间
- 已结算标志 (字符串) ← 期望值:“Y”、“N”。“Y”表示不需要额外付款
- 结算日期 (日期): 发票结算的时间
- 发票金额 (数字): 发票金额
- 未偿金额 (数字): 发票上仍待支付的金额