Income Statement (+Budget)

损益表是公司的财务报表之一，它显示了公司在特定时期的收入和费用。它表明收入如何转化为净收入(或净利润)。

此 Tableau 加速器允许您:

• 评估您的财务结果(损益): 损益表、瀑布图、年度报告
• 在损益表上实现一些模拟(假设分析)

演示视频

回答关键业务问题

• 组织的财务状况如何?
• 组织的绩效如何?
• 组织的预期未来增长是什么?
• 组织产生了多少利润?

监控和改进 KPI

收入

• 总收入: 销售与公司主要业务相关的商品或服务所产生的总收入(以货币表示)

支出

• 收入成本: 生产和销售产品或服务的总成本。它包括与生产过程相关的所有成本，例如原材料、劳动力、管理费用。它还包括与产品或服务的生产和交付相关的任何其他直接成本。(以货币表示)
• 运营支出: 公司产生收入的支出(即现金支出)(也称为“销售、一般和管理费用”): 销售和营销费用、研发费用、管理费用(以货币表示)
• 运营支出百分比: 根据您的收入来确定您的业务实际运营成本(以百分比表示)
• 折旧和摊销: 摊销和折旧是在企业资产的使用寿命期间按比例分配成本的方法(以货币表示)
• 利息和税款: 公司必须缴纳的所有税款，加上必须支付给债权人的所有利息(以货币表示)

盈利能力

• 毛利润: 减去收入成本后的收入余额(以货币表示)
• 毛利率: 减去收入成本后的剩余收入份额(也称为“毛利百分比”)(以百分比表示)
• 营业收入: 息税前利润 → 扣除利息费用和税款之前的利润(以货币表示)
• 营业利润: 息税前利润份额→扣除利息费用和税款前利润份额(以百分比表示)
• 净收入: 扣除费用和扣除项目后剩余的收入总额(以货币表示)
• 净利率: 扣除费用和扣除项目后剩余的收入份额(以百分比表示)

必需属性

• 月份 (日期): 月份
• KPI 代码 (字符串): 符合定义规则的 KPI 代码(*)
• KPI 细分 (字符串): 确定收入、支出、资产或负债性质的详细级别(**)
• KPI 值 (数字): 对应的 KPI 的值

(*)“KPI代码”是一个需要特定值的属性:

• “REVENUES”**: 收入(实际)
• “BUD_REVENUES”**: 收入(预算)
• “COST OF REVENUES”**: 收入成本(实际)
• “BUD_COST OF REVENUES”**: 收入成本(预算)
• “OPEX”**: 运营支出(实际)
• “BUD_OPEX”**: 运营支出(预算)
• “DEPREC”: 折旧和摊销(实际)
• “BUD_DEPREC”: 折旧和摊销(预算)
• “TAXES”: 利息和税(实际)
• “BUD_TAXES”: 利息和税(预算)

(**)“KPI 细分”是在某些特殊情况下需要特定值的属性:

KPI 代码 = “REVENUES” (收入)

• KPI 细分=“xxx” → 任何类型的收入(用您的“收入”明细替换“xxx”)

KPI 代码 = “COST OF REVENUES” (收入成本)

• KPI 细分=“xxx” → 任何类型的收入成本(用您的“收入成本”明细替换“xxx”)

KPI 代码 = “OPEX” (运营支出)

• KPI 细分=“xxx” → 任何类型的运营支出(用您的“运营支出”明细替换“xxx”)