Accounts Payable

บัญชีเจ้าหนี้คือเงินที่ธุรกิจค้างชำระกับเจ้าหนี้ (เช่น ซัพพลายเออร์) โดยพื้นฐานแล้ว คือผลรวมของใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์ที่ค้างชำระ (แสดงเป็นหนี้สินในงบดุลของบริษัท)

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

• ปรับปรุงการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
• ประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้
• ประมาณการอย่างเหมาะสมว่าคุณจะได้ถอนเงินสดจำนวนเท่าใดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
• เรียกเก็บการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ
• กำหนดกลยุทธ์ A/P ตามกลุ่มเจ้าหนี้
• เจาะลึกรายละเอียดในระดับเจ้าหนี้
• เจาะลึกโดยตรงย้อนกลับไปในระดับ “ใบแจ้งหนี้ #” โดยตรงในแอปพลิเคชันทางการเงินของคุณและดำเนินการทันที

วิดีโอการสาธิต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• บริษัทเป็นหนี้ซัพพลายเออร์และเจ้าหนี้จำนวนเท่าใด
• อายุของบัญชีเจ้าหนี้คือเท่าใด
• ใครคือซัพพลายเออร์และเจ้าหนี้หลัก
• ภาระผูกพันใดที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
• ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินการใดก่อนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์
• จะวางแผนอย่างไรให้ดีที่สุดสำหรับภาระผูกพันในการชำระเงินที่จะเกิดขึ้น และจัดการข้อกำหนดด้านเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
• เราชำระเงินได้ตรงตามเวลาแค่ไหน
• กระบวนการชำระหนี้ของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงใด

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

ยอดรวมใบแจ้งหนี้

• ยอดคงค้างทั้งหมด: ยอดรวมที่ยังคงต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของเรา รวมถึงใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างชำระ (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• ยอดค้างชำระทั้งหมด: ยอดรวมที่ยังคงต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของเราที่เกินกำหนดชำระ (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• % ยอดค้างชำระ: ส่วนแบ่งของยอดค้างชำระจากจำนวนเงินที่ค้างชำระทั้งหมด (แสดงเป็น %)
• ยอดรวมใบแจ้งหนี้: ยอดรวมใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
• ยอดรวมใบแจ้งหนี้ (ชำระล่าช้า): ยอดรวมของใบแจ้งหนี้ที่ชำระหลังวันครบกำหนด (สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วเท่านั้น)
• % จำนวนใบแจ้งหนี้ (ชำระล่าช้า): ส่วนแบ่งของจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ที่ชำระเกินกำหนดชำระจากจำนวนใบแจ้งหนี้ทั้งหมด (แสดงเป็น %)

จำนวนใบแจ้งหนี้

• จำนวนใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ (ยังไม่ชำระ): จำนวนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระ
• จำนวนใบแจ้งหนี้ (ชำระแล้ว): จำนวนใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว
• จำนวนใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ (ชำระแล้ว): จำนวนใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วทั้งหมดซึ่งเกินกำหนดชำระ
• % จำนวนใบแจ้งหนี้ค้างชำระ (ชำระแล้ว): ส่วนแบ่งของใบแจ้งหนี้ที่ชำระซึ่งที่ชำระเกินกำหนด (แสดงเป็น %)

ระยะเวลาการชำระเงิน

• เงื่อนไขการชำระเงินจริง: ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันที่ในใบแจ้งหนี้และวันที่ชำระเงิน โดยถ่วงน้ำหนักด้วยยอดในใบแจ้งหนี้
• เงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกันโดยเฉลี่ย: ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันที่ในใบแจ้งหนี้และวันที่ครบกำหนด โดยถ่วงน้ำหนักด้วยยอดในใบแจ้งหนี้
• ส่วนเบี่ยงเบนวันเฉลี่ยจากวันที่ครบกำหนด: จำนวนวันเฉลี่ยระหว่างวันที่ชำระเงินจริงของใบแจ้งหนี้กับวันที่ครบกำหนด โดยถ่วงน้ำหนักด้วยยอดในใบแจ้งหนี้ (ค่าติดลบแสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วชำระเงินก่อนวันที่ครบกำหนด)
• ใบแจ้งหนี้ที่ใกล้ถึงกำหนดชำระมากที่สุด: ระบุจำนวนวันจนกว่าจะถึงกำหนดชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระครั้งถัดไป (ไม่รวมใบแจ้งหนี้ที่เลยกำหนดชำระ)

เจ้าหนี้

• จำนวนเจ้าหนี้: จำนวนเจ้าหนี้ทั้งหมด (ไม่ว่าเราจะเป็นหนี้ในใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระหรือไม่)
• จำนวนเจ้าหนี้ (มีใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ): จำนวนเจ้าหนี้ทั้งหมดที่มีใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ
• จำนวนเจ้าหนี้ (มีใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ): จำนวนเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เรามีใบแจ้งหนี้ค้างชำระ

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

• หมายเลขใบแจ้งหนี้ # (สตริง): ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของใบแจ้งหนี้
• วันที่ของใบแจ้งหนี้ (วันที่): วันที่ของใบแจ้งหนี้
• เจ้าหนี้ (สตริง): ชื่อผู้ให้บริการ/เจ้าหนี้
• วันที่ครบกำหนด (วันที่): วันที่ครบกำหนดของใบแจ้งหนี้
• เครื่องหมายชำระแล้ว (สตริง) ← ค่าที่คาดหวัง: “Y”, “N” “Y” หมายความว่าคาดว่าจะไม่มีการชำระเงินเพิ่มเติมอีก
• วันที่ชำระ (วันที่): วันที่มีการชำระของใบแจ้งหนี้
• ยอดในใบแจ้งหนี้ (ตัวเลข): ยอดในใบแจ้งหนี้
• ยอดที่ค้างชำระ (ตัวเลข): จำนวนเงินที่ยังคงต้องชำระในใบแจ้งหนี้