Client Assets, Liabilities & Profitability

Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

• Utvärdera och förbättra lönsamheten hos klientens tillgångar och skulder
  • Möjlighet att utöka AuM genom att få in nya nettopengar
  • Möjlighet att utöka lånestock genom nya nettolån
• Möjlighet att utöka intäkter och avkastning på CAL (=klienttillgångar och klientskulder)
• Identifiera de mest betydelsefulla affärslinjerna
• Granska klientportföljen och identifiera utstickare
• Förstå hur klientbasen är utformad
• Fastställ dynamiken hos in-/utflöden i olika mandat och identifiera drivkrafterna
• Gå ner på djupet i detaljnivån Klient

Demovideo

Svara på viktiga affärsfrågor

• Vad har vi för AuM-volym? Utvecklingen av NNM?
• Vad har vi för lånestock? Utvecklingen av NNL?
• Hur hög lönsamhet har vi?
• Hur stora intäkter genererade vi?
• Vilka kunder bidrar till störst inkomst?

Övervaka och förbättra KPI:er

Förvaltade tillgångar

• Total AuM: Förvaltade tillgångar: Totalt marknadsvärde för investeringar som ett finansiellt institut förvaltar för sina klienters räkning (uttryckt i pengar)
• Total marknadseffekt: Förändring i värderingen av förvaltade tillgångar till följd av förändringar i marknadspriser (till exempel förändrad aktievärdering)
• Totala inflöden: Volym av tillgångar som förs in till ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
• Totala utflöden: Volym av tillgångar som lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
• NNM (nya nettomedel): Nya nettomedel: Nettomängd av tillgångar som förs in till eller lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)

Lånestock

• Total lånestock: Total volym pengar som lånats ut av ett finansiellt institut till dess klienter (uttryckt i pengar)
• Totala inflöden (utlåning): Volym av klientskulder som förs in till ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
• Totala utflöden (utlåning): Volym av klientskulder som lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
• NNL (nya nettolån): Nya nettolån: Nettomängd av klientskulder som förs in till eller lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)

Klienttillgångar och klientskulder

• Total CAL: Totalt marknadsvärde för AuM och lånestock som ett finansiellt institut förvaltar för sina klienters räkning (uttryckt i pengar)

Intäkter

• Total inkomst: Volym av intäkter som genererats av det finansiella institutet genom dess relation med klienterna (uttryckt i pengar)
• Avkastning på CAL i %: Avkastning på klienttillgångar och klientskulder: Lönsamhetskvot som mäter hur väl ett finansiellt institut genererar vinster ur totala klienttillgångar och klientskulder (uttryckt i %)

Klienter

• Antal klienter: Antal aktiva klienter under perioden
• Förlorade klienter: Antal förlorade klienter (senaste klientposition under den analyserade perioden)
• Nya klienter: Antal nya klienter (första klientposition under den analyserade perioden)
• AuM per klient: Genomsnittlig volym av förvaltade tillgångar per klient (uttryckt i pengar)

Nödvändiga attribut

• Månad (datum): Datum
• Affärslinje (sträng): Affärslinje, Team …
• Relationsförvaltare (sträng): RM, kontoansvarig, bankir …
• Klient (sträng): Klient, portföljinnehavare …
• Mandat (sträng): DPM, rådgivande förvaltning, rena verkställande tjänster …
• Inflöden (numeriskt): Inkommande pengar
• Utflöden (numeriskt): Utgående pengar (negativa värden förväntas)
• *Marknadseffekt (numeriskt): Marknadseffekt
• AuM (numeriskt): Förvaltade tillgångar
• Inflöden (utlåning) (numeriskt): Inflöden för lånestock
• Utflöden (utlåning) (numeriskt): Utflöden för lånestock (negativa värden förväntas)
• Lånestock (numeriskt): Lånestock
• Inkomst (numeriskt): Inkomst, intäkt