Accounts Payable

av Tableau

Beskrivning

Leverantörsreskontra är de pengar som en verksamhet är skyldig sina borgenärer (till exempel leverantörer), i princip summan av obetalda leverantörsfakturor (visas som en skuld på företagets balansräkning).

Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

  • Förbättra betalningar av skulder till borgenärer
  • Utvärdera och optimera saldot för leverantörsreskontra
  • Göra en rimlig uppskattning av hur mycket pengar ni kommer att ta ut under de kommande månaderna
  • Planera betalningar av utestående fakturor
  • Definiera A/P-strategier efter borgenärssegment
  • Gå ner på djupet i detaljnivån Borgenär
  • Gå tillbaka till detaljnivån ”Fakturanr” direkt i ekonomiprogrammet och vidta omedelbara åtgärder

Demovideo

Svara på viktiga affärsfrågor

  • Hur mycket är företaget skyldigt leverantörer och borgenärer?
  • Hur ser åldersfördelningen för leverantörsskulder ut?
  • Vilka är de viktigaste leverantörerna och borgenärerna?
  • Vilka krav behöver särskild uppmärksamhet?
  • Vilka åtgärder ska prioriteras för att bibehålla positiva förhållanden med leverantörer?
  • Hur ser planen ut för kommande betalningskrav och hur ska krav gällande rörelsekapital hanteras på ett effektivt sätt?
  • Hur bra är vi på att betala i tid?
  • Hur effektiv är företagets betalningsprocess?

Övervaka och förbättra KPI:er

Fakturabelopp

  • Totalt utestående belopp: Totalt belopp som fortfarande ska betalas ut till borgenärer, inklusive fakturor som inte har förfallit (uttryckt i pengar)
  • Totalt förfallet belopp: Totalt belopp som fortfarande ska betalas ut till borgenärer, för vilka betalningar är försenade (uttryckt i pengar)
  • Förfallet belopp i %: Andel förfallet belopp av det totala utestående beloppet (uttryckt i %)
  • Totalt fakturabelopp: Totalt belopp för alla fakturor
  • Totalt fakturabelopp (avstämt sent): Totalt belopp för fakturor som betalats efter förfallodatumet (endast för avstämda fakturor)
  • Fakturabelopp i % (sent avstämt): Andel av fakturabelopp som betalats för sent av totalt fakturabelopp (uttryckt i %)

Antal fakturor

  • Antal utestående fakturor (inte avstämda): Antal fakturor som inte har stämts av än
  • Antal fakturor (avstämda): Antal avstämda fakturor
  • Antal förfallna fakturor (avstämda): Totalt antal avstämda fakturor för vilka betalningen var försenad
  • Antal förfallna fakturor i % (avstämda): Andel avstämda fakturor som betalades sent (uttryckt i %)

Betalningstid

  • Faktiska betalningsvillkor: Genomsnittlig tid mellan fakturadatum och avstämningsdatum, viktat efter fakturabelopp
  • Avtalade betalningsvillkor: Genomsnittlig tid mellan fakturadatum och förfallodatum, viktat efter fakturabelopp
  • Genomsnittligt antal dagars avvikelse från förfallodatum: Genomsnittligt antal dagar mellan den faktiska betalningen av en faktura och förfallodatumet, viktat efter fakturabelopp (ett negativt värde innebär att betalningarna i genomsnitt sker före förfallodatumet)
  • Nästa faktura förfaller om: Anger antalet dagar tills nästa obetalda faktura förfaller (inkluderar inte förfallna fakturor)

Borgenärer

  • Antal borgenärer: Totalt antal borgenärer (oavsett om vi har utestående fakturor eller ej)
  • Antal borgenärer (med utestående fakturor): Totalt antal borgenärer med vilka vi har utestående fakturor
  • Antal borgenärer (med förfallna fakturor): Totalt antal borgenärer med vilka vi har förfallna fakturor

Nödvändiga attribut

  • Fakturanr (sträng): Unik identifierade för faktura
  • Fakturadatum (datum): Fakturans datum
  • Borgenär (sträng): Namn på leverantör/borgenär
  • Förfallodag (datum): Då fakturan ska vara betald
  • Flaggan Avstämd* (sträng) ← förväntade värden: ”Y”, ”N”. ”Y” innebär att ingen ytterligare betalning förväntas
  • Avstämningsdatum (datum): När fakturan stämdes av
  • Fakturabelopp (numeriskt): Fakturabelopp
  • Utestående belopp (numeriskt): Belopp som fortfarande ska betalas på fakturan

Funktioner

Med stöd för datamappning

Resurser