Accounts Payable

Leverantörsreskontra är de pengar som en verksamhet är skyldig sina borgenärer (till exempel leverantörer), i princip summan av obetalda leverantörsfakturor (visas som en skuld på företagets balansräkning).

Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

• Förbättra betalningar av skulder till borgenärer
• Utvärdera och optimera saldot för leverantörsreskontra
• Göra en rimlig uppskattning av hur mycket pengar ni kommer att ta ut under de kommande månaderna
• Planera betalningar av utestående fakturor
• Definiera A/P-strategier efter borgenärssegment
• Gå ner på djupet i detaljnivån Borgenär
• Gå tillbaka till detaljnivån ”Fakturanr” direkt i ekonomiprogrammet och vidta omedelbara åtgärder

Demovideo

Svara på viktiga affärsfrågor

• Hur mycket är företaget skyldigt leverantörer och borgenärer?
• Hur ser åldersfördelningen för leverantörsskulder ut?
• Vilka är de viktigaste leverantörerna och borgenärerna?
• Vilka krav behöver särskild uppmärksamhet?
• Vilka åtgärder ska prioriteras för att bibehålla positiva förhållanden med leverantörer?
• Hur ser planen ut för kommande betalningskrav och hur ska krav gällande rörelsekapital hanteras på ett effektivt sätt?
• Hur bra är vi på att betala i tid?
• Hur effektiv är företagets betalningsprocess?

Övervaka och förbättra KPI:er

Fakturabelopp

• Totalt utestående belopp: Totalt belopp som fortfarande ska betalas ut till borgenärer, inklusive fakturor som inte har förfallit (uttryckt i pengar)
• Totalt förfallet belopp: Totalt belopp som fortfarande ska betalas ut till borgenärer, för vilka betalningar är försenade (uttryckt i pengar)
• Förfallet belopp i %: Andel förfallet belopp av det totala utestående beloppet (uttryckt i %)
• Totalt fakturabelopp: Totalt belopp för alla fakturor
• Totalt fakturabelopp (avstämt sent): Totalt belopp för fakturor som betalats efter förfallodatumet (endast för avstämda fakturor)
• Fakturabelopp i % (sent avstämt): Andel av fakturabelopp som betalats för sent av totalt fakturabelopp (uttryckt i %)

Antal fakturor

• Antal utestående fakturor (inte avstämda): Antal fakturor som inte har stämts av än
• Antal fakturor (avstämda): Antal avstämda fakturor
• Antal förfallna fakturor (avstämda): Totalt antal avstämda fakturor för vilka betalningen var försenad
• Antal förfallna fakturor i % (avstämda): Andel avstämda fakturor som betalades sent (uttryckt i %)

Betalningstid

• Faktiska betalningsvillkor: Genomsnittlig tid mellan fakturadatum och avstämningsdatum, viktat efter fakturabelopp
• Avtalade betalningsvillkor: Genomsnittlig tid mellan fakturadatum och förfallodatum, viktat efter fakturabelopp
• Genomsnittligt antal dagars avvikelse från förfallodatum: Genomsnittligt antal dagar mellan den faktiska betalningen av en faktura och förfallodatumet, viktat efter fakturabelopp (ett negativt värde innebär att betalningarna i genomsnitt sker före förfallodatumet)
• Nästa faktura förfaller om: Anger antalet dagar tills nästa obetalda faktura förfaller (inkluderar inte förfallna fakturor)

Borgenärer

• Antal borgenärer: Totalt antal borgenärer (oavsett om vi har utestående fakturor eller ej)
• Antal borgenärer (med utestående fakturor): Totalt antal borgenärer med vilka vi har utestående fakturor
• Antal borgenärer (med förfallna fakturor): Totalt antal borgenärer med vilka vi har förfallna fakturor

Nödvändiga attribut

• Fakturanr (sträng): Unik identifierade för faktura
• Fakturadatum (datum): Fakturans datum
• Borgenär (sträng): Namn på leverantör/borgenär
• Förfallodag (datum): Då fakturan ska vara betald
• Flaggan Avstämd* (sträng) ← förväntade värden: ”Y”, ”N”. ”Y” innebär att ingen ytterligare betalning förväntas
• Avstämningsdatum (datum): När fakturan stämdes av
• Fakturabelopp (numeriskt): Fakturabelopp
• Utestående belopp (numeriskt): Belopp som fortfarande ska betalas på fakturan