Client Assets & Liabilities

av Tableau

Beskrivning

Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

  • Utvärdera och förbättra lönsamheten hos klientens tillgångar och skulder:
    • Möjlighet att utöka AuM genom att få in nya nettopengar
    • Möjlighet att utöka lånestock genom nya nettolån
  • Identifiera de mest betydelsefulla affärslinjerna
  • Granska klientportföljen och identifiera utstickare
  • Förstå hur klientbasen är utformad
  • Fastställ dynamiken hos in-/utflöden i olika mandat och identifiera drivkrafterna
  • Gå ner på djupet i detaljnivån Klient

Demovideo

Svara på viktiga affärsfrågor

  • Vad har vi för AuM-volym?
  • Vad har vi för lånestock?
  • Vad har vi för NNM-volym? Vilka är våra främsta bidragsgivare?
  • Vad har vi för NNL-volym? Vilka är våra främsta bidragsgivare?
  • Hur är vår klientbas utformad?
  • Hur många klienter förvärvade vi och vilken påverkan hade vi på våra nya nettomedel?
  • Hur många klienter tappade vi och vilken påverkan hade vi på våra nya nettomedel?

Övervaka och förbättra KPI:er

Förvaltade tillgångar

  • Total AuM: Förvaltade tillgångar: Totalt marknadsvärde för investeringar som ett finansiellt institut förvaltar för sina klienters räkning (uttryckt i pengar)
  • Total marknadseffekt: Förändring i värderingen av förvaltade tillgångar till följd av förändringar i marknadspriser (till exempel förändrad aktievärdering)
  • Totala inflöden: Volym av tillgångar som förs in till ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
  • Totala utflöden: Volym av tillgångar som lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
  • NNM (nya nettomedel): Nya nettomedel: Nettomängd av tillgångar som förs in till eller lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)

Lånestock

  • Total lånestock: Total volym pengar som lånats ut av ett finansiellt institut till dess klienter (uttryckt i pengar)
  • Totala inflöden (utlåning): Volym av klientskulder som förs in till ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
  • Totala utflöden (utlåning): Volym av klientskulder som lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
  • NNL (nya nettolån): Nya nettolån: Nettomängd av klientskulder som förs in till eller lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)

Annat

  • Total CAL (klienttillgångar och klientskulder, även kallat Förvaltad produkt): Totalt marknadsvärde för AuM och lånestock som ett finansiellt institut förvaltar för sina klienters räkning (uttryckt i pengar)
  • Antal klienter: Antal aktiva klienter under perioden
  • Förlorade klienter: Antal förlorade klienter (senaste klientposition under den analyserade perioden)
  • Nya klienter: Antal nya klienter (första klientposition under den analyserade perioden)
  • AuM per klient: Genomsnittlig volym av förvaltade tillgångar per klient (uttryckt i pengar)

Nödvändiga attribut

  • Månad (datum): Datum
  • Affärslinje (sträng): Affärslinje, Team …
  • Relationsförvaltare (sträng): RM, kontoansvarig, bankir …
  • Klient (sträng): Klient, portföljinnehavare …
  • Mandat (sträng): DPM, rådgivande förvaltning, rena verkställande tjänster …
  • Inflöden (numeriskt): Inkommande pengar
  • Utflöden (numeriskt): Utgående pengar (negativa värden förväntas)
  • *Marknadseffekt (numeriskt): Marknadseffekt
  • AuM (numeriskt): Förvaltade tillgångar
  • Inflöden (utlåning) (numeriskt): Inflöden för lånestock
  • Utflöden (utlåning) (numeriskt): Utflöden för lånestock (negativa värden förväntas)
  • Lånestock (numeriskt): Lånestock

Funktioner

Med stöd för datamappning

Resurser