Accounts Payable

Contas a Pagar é o dinheiro devido por uma empresa a seus credores (fornecedores, por exemplo), basicamente a soma das faturas pendentes de fornecedores (mostrada como um passivo no balanço patrimonial).

Este Acelerador do Tableau permite que você:

• Melhore o pagamento de dívidas aos credores
• Avalie e otimize o saldo de contas a pagar
• Faça uma estimativa razoável do valor que você vai retirar nos próximos meses
• Planeje pagamentos de faturas pendentes
• Defina estratégias de contas a pagar por segmento credor

• Analise no nível de detalhes do Credor

• Analise no nível de detalhe “Nº da fatura”, diretamente em seu aplicativo financeiro e tome ações imediatas

Vídeo de demonstração

Responda às principais perguntas de negócios

• Quanto a empresa deve a fornecedores e credores?
• Qual é o vencimento das contas a pagar?
• Quem são os principais fornecedores e credores?
• Quais obrigações exigem atenção especial?
• Quais ações priorizar para manter relacionamentos positivos com fornecedores?
• Qual a melhor forma de planejar as próximas obrigações de pagamento e gerenciar com eficácia as necessidades de capital de giro?
• Nós somos pontuais nos pagamentos?
• O processo de contas a pagar da empresa é eficiente?

Monitorar e melhorar KPIs

Valor da fatura

• Valor total pendente: valor total que ainda deve ser pago aos nossos credores, incluindo faturas que ainda estão em dia para serem pagas (expresso em moeda corrente)
• Valor total em atraso: valor total que ainda deve ser pago aos nossos credores e cujo pagamento está vencido (expresso em moeda corrente)
• Valor em atraso %: parcela do valor em atraso sobre o valor total em aberto (expresso em %)
• Valor total da fatura: valor total de todas as faturas
• Valor total da fatura (compensada em atraso): valor total de faturas pagas após a data de vencimento (somente para faturas compensadas)
• Valor da fatura % (compensada em atraso): participação do valor da fatura paga em atraso no valor total da fatura (expresso em %)

Número de faturas

• Número de faturas pendentes (não compensadas): número de faturas que ainda não foram compensadas
• Número de faturas (compensadas): Número de faturas compensadas
• Número de faturas vencidas (compensadas): número total de faturas compensadas cujo pagamento estava vencido
• Número de faturas vencidas % (compensadas): parcela de faturas compensadas que foram pagas com atraso (expressa em %)

Duração do pagamento

• Condições de pagamento reais: duração média entre a data da fatura e a data de compensação, ponderada pelo valor da fatura
• Condições de pagamento acordadas: duração média entre a data da fatura e a data de vencimento, ponderada pelo valor da fatura
• Desvio médio de dias em relação à data de vencimento: número médio de dias entre a data efetiva do pagamento de uma fatura e a data de vencimento, ponderado pelo valor da fatura (um valor negativo indica que, em média, os pagamentos são feitos antes da data de vencimento)
• Fatura mais próxima com vencimento em: indica o número de dias até a próxima fatura pendente ser devida (excluindo faturas vencidas)

Credores

• Número de credores: número total de credores (se devemos ou não faturas pendentes)
• Número de credores (com faturas pendentes): número total de credores com os quais temos faturas pendentes
• Número de credores (com faturas pendentes): número total de credores com os quais temos faturas vencidas

Atributos exigidos

• Número da fatura (cadeia de caracteres): identificador exclusivo da fatura
• Data da Fatura (data): data da fatura
• Credor (cadeia de caracteres): Nome do Fornecedor/Credor
• Data de vencimento (data): até o vencimento da fatura
• Sinalizador liberado (cadeia de caracteres) ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que nenhum pagamento adicional é esperado
• Data de compensação (data): quando a fatura foi compensada
• Valor da fatura (numérico): valor da fatura

• Valor pendente (numérico): valor que ainda falta pagar na fatura