Accounts Payable

Handelsschulden is het bedrag dat een ondernemingen verschuldigd is aan de schuldeisers (leveranciers bijvoorbeeld), in principe de som van de uitstaande leveranciersfacturen (weergegeven als een verplichting op de balans van een bedrijf).

Met deze Tableau-versneller kunt u:

• De betaling van schulden aan schuldeisers verbeteren
• De saldi van verschuldigde rekeningen beoordelen en optimaliseren
• Redelijk inschatten hoeveel kasmiddelen u in de komende maanden zult opnemen
• De betaling van uitstaande facturen plannen
• A/P-strategieën definiëren per segment schuldeisers
• Diep in data op van schuldeisers op detailniveau duiken
• *Terugkijken op 'Factuurnummer'-detailniveau, rechtstreeks in uw financiële toepassing, en onmiddellijk actie ondernemen

Demovideo

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Hoeveel is het bedrijf verschuldigd aan leveranciers en schuldeisers?
• Wat is de looptijd van de handelsschulden?
• Wie zijn de belangrijkste leveranciers en schuldeisers?
• Welke verplichtingen vereisen speciale aandacht?
• Welke acties moeten prioriteit krijgen om positieve relaties met leveranciers te handhaven?
• Hoe kunnen we het beste plannen voor aanstaande betalingsverplichtingen en de vereisten voor werkkapitaal effectief beheren?
• Hoe tijdig zijn we in het doen van betalingen?
• Hoe efficiënt is het betaalproces van het bedrijf?

KPI's monitoren en verbeteren

Factuurbedrag

• Totale uitstaande bedrag: totale bedrag dat nog aan onze schuldeisers betaald moet worden, inclusief facturen die nog op tijd zijn voor betaling (uitgedrukt in valuta)
• Totale achterstallige bedrag: totale bedrag dat nog aan onze schuldeisers betaald moet worden en waarvoor de betaling achterstallig is (uitgedrukt in valuta)
• Achterstallig bedrag %: deel van achterstallig bedrag in het totale uitstaande bedrag (uitgedrukt in %)
• Totale factuurbedrag: totale bedrag van alle facturen
• Totale factuurbedrag (te laat vereffend): totale bedrag van facturen die na de vervaldatum zijn betaald (alleen voor vereffende facturen)
• Factuurbedrag % (te laat vereffend): deel van factuurbedrag dat te laat is betaald op het totale factuurbedrag (uitgedrukt in %)

Aantal facturen

• Aantal uitstaande facturen (niet vereffend): aantal facturen die nog niet zijn vereffend
• Aantal facturen (vereffend): aantal vereffende facturen
• Aantal achterstallige facturen (vereffend): totaalaantal vereffende facturen waarvoor de betaling te laat was
• Achterstallige facturen % (vereffend): deel van (vereffende) facturen dat te laat is betaald (uitgedrukt in %)

Betalingsduur

• Daadwerkelijke betaaltermen: gemiddelde duur tussen factuurdatum en vereffeningsdatum, gewogen naar het factuurbedrag
• Overeengekomen betaaltermen: gemiddelde duur tussen factuurdatum en vervaldatum, gewogen naar het factuurbedrag
• Gem. dagen afwijking van vervaldatum: gemiddeld aantal dagen tussen de daadwerkelijk datum van betaling van een factuur en de vervaldatum, gewogen naar het factuurbedrag (een negatieve waarde geeft aan dat, gemiddeld, de bedragen vóór de vervaldatum worden betaald)
• Eerstkomende factuur verschuldigd over: geeft het aantal dagen aan totdat de volgende uitstaande factuur verschuldigd is (exclusief achterstallige facturen)

Schuldeisers

• Aantal schuldeisers: totaal aantal schuldeisers (ongeacht of we uitstaande facturen aan hen verschuldigd zijn)
• Aantal schuldeisers (met uitstaande facturen): totaalaantal schuldeisers waarbij we uitstaande facturen hebben
• Aantal schuldeisers (met achterstallige facturen): totaalaantal schuldeisers waarbij we achterstallige facturen hebben

Vereiste kenmerken

• Factuurnummer (tekenreeks): unieke identificatie van de factuur
• Factuurdatum (datum): datum van de factuur
• Schuldeiser (tekenreeks): naam van aanbieder/schuldeiser
• Vervaldatum (datum): datum waarop de factuur verschuldigd is
• Markering 'vereffend' (tekenreeks) ← verwachte waarden: 'J', 'N'. 'J' betekent dat er geen aanvullende betaling wordt verwacht
• Vereffeningsdatum (datum): datum waarop de factuur is vereffend
• Factuurbedrag (numeriek): bedrag van de factuur
• Uitstaand bedrag (numeriek): bedrag van de factuur dat nog betaald moet worden