Client Assets, Liabilities & Profitability

Met deze Tableau-versneller kunt u:

• De winstgevendheid van de activa en passiva van uw klant beoordelen en verbeteren
  • AuM laten groeien door nieuw netto geld aan te sturen
  • Leningen laten groeien door netto nieuwe leningen aan te sturen
• Opbrengsten en rendement op CAL laten groeien (=Clients Assets and Liabilities, activa en passiva van klanten)
• De bedrijfsonderdelen met de meeste impact identificeren
• Uw klantportefeuille controleren en uitschieters identificeren
• Inzicht krijgen in de samenstelling van uw klantenbestand
• De dynamiek van (in-/uit)stromen voor de verschillende mandaten bepalen en de aanjagers vaststellen
• Klantdetails tot op het laagste niveau weergeven

Demovideo

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Wat is ons volume van AuM? Ontwikkeling van NNM?
• Wat is ons volume van leningen? Ontwikkeling van NNL?
• Hoe winstgevend zijn we?
• Hoeveel opbrengsten hebben we gegenereerd?
• Wie zijn de klanten die het meest hebben bijgedragen aan inkomsten?

KPI's monitoren en verbeteren

Activa onder beheer

• Totale AuM: Activa onder beheer (Assets under Management): totale marktwaarde van de investeringen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
• Totale markteffect: wijziging in de waardering van activa onder beheer als gevolg van wijzigingen in de marktprijzen (bijvoorbeeld wijziging van de voorraadwaardering)
• Totale instromen: volume van activa die bij een financiële instellingen binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
• Totale uitstromen: volume van activa die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
• NNM (Net New Money): Netto nieuw geld: nettobedrag van de activa die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

Leningen

• Totaal leningen: totale volume aan geld dat door een financiële instelling aan haar klanten is uitgeleend (uitgedrukt in valuta)
• Totale instromen (leningen): volume van klantverplichtingen die bij een financiële instelling binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
• Totale uitstromen (leningen): volume van klantverplichtingen die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
• NNL (Net New Lending): netto nieuwe leningen: nettobedrag van de klantverplichtingen die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

Activa en passiva van klanten

• Totale CAL: totale marktwaarde van AuM en leningen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)

Opbrengsten

• Totale inkomsten: volume van opbrengsten gegenereerd door de financiële instelling via haar relaties met klanten (uitgedrukt in valuta)
• Rendement op CAL %: rendement op activa en passiva van klanten: winstgevendheidspercentage dat meet hoe goed een financiële instelling winst genereert uit de totale activa en passiva van klanten (uitgedrukt in %)

Klanten

• Aantal klanten: aantal actieve klanten gedurende een bepaalde periode
• Verloren klanten: aantal verloren klanten (laatste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
• Nieuwe klanten: aantal nieuwe klanten verworven (eerste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
• AuM per klant: gemiddeld volume van activa onder beheer per klant (uitgedrukt in valuta)

Vereiste kenmerken

• Maand (datum): datum
• Bedrijfslijn (tekenreeks): bedrijfslijn, team...
• Relatiebeheerder (tekenreeks): RM, accountmanager, bankier...
• Klant (tekenreeks): klant, portefeuillehouder...
• Mandaat (tekenreeks): DPM, adviserend, alleen uitvoering...
• Instromen (numeriek): inkomende kasmiddelen
• Uitstromen (numeriek): uitgaande kasmiddelen (negatieve waarden verwacht)
• Markteffect (numeriek): markteffect
• AuM (numeriek): activa onder beheer
• Instromen (leningen) (numeriek): instromen voor leningen
• Uitstromen (leningen) (numeriek): uitstromen voor leningen (negatieve waarden verwacht)
• Leningen (numeriek): leningen
• Inkomsten (numeriek): inkomsten, opbrengst