Client Assets & Liabilities

Met deze Tableau-versneller kunt u:

• De winstgevendheid van de activa en passiva van uw klant beoordelen en verbeteren:
  • AuM laten groeien door nieuw netto geld aan te sturen
  • Leningen laten groeien door netto nieuwe leningen aan te sturen
• De bedrijfsonderdelen met de meeste impact identificeren
• Uw klantportefeuille controleren en uitschieters identificeren
• Inzicht krijgen in de samenstelling van uw klantenbestand
• De dynamiek van (in-/uit)stromen voor de verschillende mandaten bepalen en de aanjagers vaststellen
• Klantdetails tot op het laagste niveau weergeven

Demovideo

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Wat is ons volume van AuM?
• Wat is ons volume van leningen?
• Wat is het volume van NNM? Wie zijn onze belangrijkste bijdragers?
• Wat is het volume van NNL? Wie zijn onze belangrijkste bijdragers?
• Wat is de samenstelling van ons klantenbestand?
• Hoeveel klanten hebben we verworven en wat was de impact op onze NNM?
• Hoeveel klanten hebben we verloren en wat was de impact op onze NNM?

KPI's monitoren en verbeteren

Activa onder beheer

• Totale AuM: Activa onder beheer (Assets under Management): totale marktwaarde van de investeringen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
• Totale markteffect: wijziging in de waardering van activa onder beheer als gevolg van wijzigingen in de marktprijzen (bijvoorbeeld wijziging van de voorraadwaardering)
• Totale instromen: volume van activa die bij een financiële instellingen binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
• Totale uitstromen: volume van activa die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
• NNM (Net New Money): Netto nieuw geld: nettobedrag van de activa die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

Leningen

• Totaal leningen: totale volume aan geld dat door een financiële instelling aan haar klanten is uitgeleend (uitgedrukt in valuta)
• Totale instromen (leningen): volume van klantverplichtingen die bij een financiële instelling binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
• Totale uitstromen (leningen): volume van klantverplichtingen die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
• NNL (Net New Lending): netto nieuwe leningen: nettobedrag van de klantverplichtingen die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

Overige

• Totale CAL (Client Assets & Liabilities, ook wel bekend als Product onder beheer): totale marktwaarde van AuM en leningen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
• Aantal klanten: aantal actieve klanten gedurende een bepaalde periode
• Verloren klanten: aantal verloren klanten (laatste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
• Nieuwe klanten: aantal nieuwe klanten verworven (eerste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
• AuM per klant: gemiddeld volume van activa onder beheer per klant (uitgedrukt in valuta)

Vereiste kenmerken

• Maand (datum): datum
• Bedrijfslijn (tekenreeks): bedrijfslijn, team...
• Relatiebeheerder (tekenreeks): RM, accountmanager, bankier...
• Klant (tekenreeks): klant, portefeuillehouder...
• Mandaat (tekenreeks): DPM, adviserend, alleen uitvoering...
• Instromen (numeriek): inkomende kasmiddelen
• Uitstromen (numeriek): uitgaande kasmiddelen (negatieve waarden verwacht)
• Markteffect (numeriek): markteffect
• AuM (numeriek): activa onder beheer
• Instromen (leningen) (numeriek): instromen voor leningen
• Uitstromen (leningen) (numeriek): uitstromen voor leningen (negatieve waarden verwacht)
• Leningen (numeriek): leningen