Bank Cash Flow

작성자: Tableau

설명

이 Tableau 액셀러레이터를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 은행 계좌 전체의 거래 상태 통합
  • 가용 현금 금액 평가
  • 시간대별 현금 흐름 변화 시각화

데모 동영상

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

  • 회사의 현금 유동성은 잘 관리되고 있습니까?
  • 잔고가 가장 많은 계정은 무엇입니까?
  • 현금 흐름은 잔고의 점진적 증가를 위해 어떻게 달라졌습니까?
  • 차변 및 대변은 어떻게 달라졌습니까?

KPI 모니터링 및 개선

잔액

  • 잔액: 해당 기간의 끝에 은행 계좌에서 사용할 수 있는 현금의 총액

흐름

  • 현금 흐름: 해당 기간의 현금 신용 거래 및 인출 거래의 순잔액(통화로 표시)
  • 총인출: 해당 기간의 인출 거래 총액(통화로 표시)
  • 총신용: 해당 기간의 신용 거래 총액(통화로 표시)

필수 특성

  • 은행(문자열): 은행 이름
  • 계좌 번호(문자열): 계좌 번호
  • 날짜(날짜): 날짜, 기간
  • 채권 금액(숫자): 채권 금액[양수 값 예상]
  • 채무 금액(숫자): 채무 금액[양수 값 예상]