Bank Cash Flow

パブリッシャー: Tableau

説明

この Tableau アクセラレーターを使用すると、次のことが可能になります。

  • 銀行口座間のポジションの統合
  • 利用可能な現金の評価
  • キャッシュ フローの時間的推移の視覚化

デモ ビデオ

ビジネスに関する重要な質問への回答

  • 当社はキャッシュ ポジションをうまく管理しているか?
  • 残高が最も多い口座はどれか?
  • キャッシュフローはどのように推移し、その残高になったのか?
  • 入金と出金はどのように推移したのか?

KPI のモニタリングと改善

残高

  • 残高: 期末に銀行口座で利用可能な現金の合計額 (通貨で表示)

フロー

  • キャッシュ フロー: 期間中の現金の貸方と借方の純残高 (通貨で表示)
  • デビット総額: 期間中のデビット取引の合計額 (通貨で表示)
  • クレジット総額: 期間中のクレジット取引の合計額 (通貨で表示)

必須の属性

  • 銀行 (文字列): 銀行名
  • 口座番号 (文字列): 口座番号
  • 日付 (日付): 日付、期間
  • クレジット金額 (数値): クレジット金額 (正の値を想定)
  • デビット金額 (数値): デビット金額 (正の値を想定)

機能

データ マッピングをサポート

リソース