Accounts Payable

La contabilità fornitori riguarda il denaro dovuto da un’azienda ai propri creditori (ad esempio fornitori), fondamentalmente la somma delle fatture emesse dai fornitori non ancora saldate (indicate come passività nello stato patrimoniale di un’azienda).

Questo acceleratore di Tableau consente di:

• Migliorare il processo di pagamento dei debiti nei confronti dei creditori
• Valutare e ottimizzare il saldo dei conti attivi
• Stimare in modo corretto i prelievi di contanti dei prossimi mesi
• Pianificare i pagamenti delle fatture non saldate
• Definire strategie di contabilità fornitori basate sul segmento di creditori
• Approfondire a livello di dettaglio Creditore
• Eseguire il drill-back al livello di dettaglio “N. di fattura”, direttamente nella tua applicazione finanziaria e intervenire immediatamente

Video dimostrativo

Rispondi alle domande chiave per l’azienda

• A quanto ammonta il debito dell’azienda nei confronti di fornitori e creditori?
• Qual è la scadenza dei debiti?
• Chi sono i fornitori e i creditori chiave?
• Quali obblighi richiedono un’attenzione particolare?
• Quali azioni bisogna privilegiare per mantenere relazioni positive con i fornitori?
• Come è possibile pianificare al meglio i prossimi obblighi di pagamento e gestire in modo efficace il capitale circolante?
• In quanto tempo effettuiamo i pagamenti?
• Quanto è efficiente il processo di pagamento dell’azienda?

Monitora e migliora i KPI

Importo della fattura

• Importo non saldato totale: importo totale ancora da saldare ai creditori, comprese le fatture ancora non scadute (espresso in valuta)
• Importo scaduto totale: importo totale ancora da saldare ai creditori per il quale il pagamento è scaduto (espresso in valuta)
• % importo scaduto: quota dell’importo scaduto sul totale dell’importo non saldato (espresso in %)
• Importo totale delle fatture: importo totale di tutte le fatture
• Importo totale delle fatture (liquidato in ritardo): importo totale delle fatture saldate dopo la data di scadenza (solo per le fatture liquidate)
• % importo delle fatture (liquidato in ritardo): quota dell’importo saldato delle fatture scadute sull’importo totale delle fatture (espressa in %)

Numero di fatture

• N. di fatture non saldate (non liquidate): numero di fatture non ancora liquidate
• N. di fatture (liquidate): numero di fatture liquidate
• N. di fatture scadute (liquidate): numero totale di fatture liquidate per le quali il pagamento era scaduto
• % di fatture scadute (liquidate): quota di fatture liquidate saldate dopo la scadenza (espressa in %)

Durata dei pagamenti

• Termini di pagamento effettivi: periodo temporale medio tra la data della fattura e la data di liquidazione, ponderato per l’importo della fattura
• Termini di pagamento concordati: periodo temporale medio tra la data della fattura e la data di scadenza, ponderato per l’importo della fattura
• Scostamento medio dalla data di scadenza in giorni: numero medio di giorni tra la data effettiva di pagamento di una fattura e la data di scadenza, ponderato per l’importo della fattura (un valore negativo indica che, in media, i pagamenti vengono effettuati in anticipo rispetto alla data di scadenza)
• Scadenza della prossima fattura: indica il numero di giorni che mancano alla scadenza della prossima fattura da pagare (escluse le fatture scadute)

Creditori

• N. di creditori: numero totale di creditori (con fatture non saldate o meno)
• N. di creditori (con fatture non saldate): numero totale di creditori con fatture non saldate
• N. di creditori (con fatture scadute): numero totale di creditori con fatture scadute

Attributi obbligatori

• N. di fattura (stringa): identificatore univoco di fattura
• Data della fattura (data): data della fattura
• Creditore (stringa): nome del fornitore/creditore
• Data di scadenza (data): data di scadenza della fattura
• Flag liquidata (stringa) ← (valori previsti: “S”, “N”). “S” indica che non è previsto alcun pagamento aggiuntivo.
• Data di liquidazione (data): data di liquidazione della fattura
• Importo della fattura (numerico): importo della fattura
• Importo non saldato (numerico): importo della fattura ancora da saldare