Bank Cash Flow

Questo acceleratore di Tableau consente di:

• Accorpa le posizioni bancarie tra i conti correnti
• Valutare l’ammontare della liquidità disponibile
• Visualizza l’evoluzione del tuo flusso di cassa nel tempo

Video dimostrativo

Rispondi alle domande chiave per l’azienda

• Com’è l’andamento dell’azienda in relazione alla gestione della posizione di cassa?
• Quale conto ha il saldo più alto?
• Come si è evoluto il flusso di cassa per l’accumulo graduale del saldo?
• Qual è l’evoluzione dei debiti e dei crediti?

Monitora e migliora i KPI

Saldo

• Saldo: importo totale della liquidità disponibile nei conti correnti alla fine del periodo (espresso in valuta)

Flussi

• Flusso di cassa: saldo netto degli accrediti e degli addebiti di cassa nel periodo (espresso in valuta)
• Debito totale: importo totale delle transazioni di addebito nel periodo (espresso in valuta)
• Credito totale: importo totale delle transazioni di accredito nel periodo (espresso in valuta)

Attributi obbligatori

• Banca (stringa): nome della banca
• N. di conto (stringa): numero di conto
• Data (data): data, periodo
• Importo del credito (numerico): importo del credito [previsti valori positivi]
• Importo del debito (numerico): importo del debito [previsti valori positivi]