Accounts Payable

La comptabilité fournisseur correspond aux sommes dues par une entreprise à ses créditeurs (fournisseurs par exemple), à savoir la somme des factures fournisseurs impayées (apparaissant dans le passif du bilan d’une entreprise).

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

• Améliorer le paiement des dettes aux créditeurs
• Évaluer et optimiser le solde des comptes fournisseurs
• Estimer avec justesse le montant des retraits d’espèces dans les mois à venir
• Collecter le règlement des factures impayées
• Définir les stratégies de comptabilité fournisseurs par segment de créditeurs
• Faire une exploration en cascade au niveau de détail du créditeur
• Explorer le niveau de détail “N° de facture”, directement dans votre application financière et prendre des actions immédiates

Vidéo de démo

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quel montant l’entreprise doit-elle aux fournisseurs et créditeurs ?
• Quel est le tableau chronologique des comptes fournisseurs ?
• Qui sont les principaux fournisseurs et créditeurs ?
• Quelles obligations requièrent une attention spéciale ?
• Quelles actions faut-il privilégier pour maintenir des relations positives avec les fournisseurs ?
• Comment planifier au mieux les obligations de paiement à venir et gérer efficacement les besoins de fonds de roulement ?
• Nos paiements sont-ils faits dans les délais ?
• Quel est le degré d’efficacité du processus de comptabilité fournisseurs ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

Montant des factures

• Montant total dû : Le montant total qui reste à payer à nos créditeurs, y compris les factures qui ne sont pas encore arrivées à échéance (exprimé en devise)
• Montant total dû en retard : Le montant total qui reste à collecter auprès des débiteurs et dont le règlement est en retard (exprimé en devise)
• Montant dû en retard en % : Part du montant en retard sur le montant total dû (exprimé en %)

• Montant total des factures : Montant total de toutes les factures

• Montant total des factures (payées en retard) : Montant total des factures payées après leur date d’échéance (uniquement pour les factures payées)
• Montant de la facture en % (payée en retard) : Part du montant d’une facture recouvrée en retard sur le montant total d’une facture (exprimé en %)

Nombre de factures

• Nbre de factures impayées (non payées) : Nombre de factures non encore payées
• Nbre de factures (payées) : Nombre de factures payées
• Nbre de factures en retard (payées) : Nombre total de factures payées qui étaient en retard (paiement effectué en retard)
• Nbre de factures en retard en % (payées) : Part des factures payées qui ont été réglées en retard (exprimé en %)

Délai de paiement

• Conditions de paiement moy. réelles : Durée moyenne entre la date de facture et la date de recouvrement, pondérée par le montant de la facture
• Conditions de paiement moy. convenues : Durée moyenne entre la date de facture et la date d’échéance, pondérée par le montant de la facture
• Écart en nbre de jours moyen par rapport à la date d’échéance : Nombre moyen de jours entre la date réelle de recouvrement d’une facture et la date d’échéance, pondérée par le montant de la facture (une valeur négative indique qu’en moyenne, les recouvrements ont lieu en avance de la date d’échéance)
• Prochaine facture due: Indique le nombre de jours avant que la prochaine facture en attente soit due (à l’exclusion des factures en retard)

Créditeurs

• Nbre de créditeurs : Nombre total de créditeurs (qu’ils aient ou non des factures impayées)
• Nbre de créditeurs (avec factures impayées) : Nombre total de créditeurs avec lesquels nous avons des factures impayées
• Nbre de créditeurs (avec factures en retard) : Nombre total de créditeurs avec lesquels nous avons des factures en retard

Attributs requis

• N° de facture (chaîne) : Identifiant unique de facture
• Date de facture (date) : Date de la facture
• Créditeur (chaîne) : Nom du fournisseur/créditeur
• Date d’échéance (date) : Date d’échéance de la facture
• Indicateur Payé (chaîne) ← valeurs attendues : “O”, “N”. “O” signifie qu’aucun paiement supplémentaire n’est attendu
• Date de paiement (date) : Date à laquelle la facture a été payée
• Montant de la facture (numérique) : Montant de la facture
• Montant impayé *(numérique) : Montant restant dû sur la facture