Description

En comptabilité financière, un bilan est une synthèse des équilibres financiers (actifs et passif) d’une organisation.

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

Actifs courants : Actifs dont la conversion en trésorerie est attendue dans un délai inférieur à 12 mois : trésorerie, comptes clients, stocks, dépenses prépayées (exprimé en devise)
Passif courant : Factures qui doivent être payées dans les 12 mois de la date du bilan : comptes fournisseurs, dépenses engagées, part actuelle de dette, impôt sur les bénéfices (exprimé en devise)
Fonds de roulement : Fonds dont l’entreprise dispose pour fonctionner à court terme (également appelé “Actif circulant net” ou “Fonds”) (exprimé en devise)

Actifs non courants : Investissements à long terme qui ne sont pas facilement convertis en liquidités ou dont il n’est pas prévu qu’ils deviennent des liquidités au cours d’une année comptable (exprimé en devise)
Passif non courant : Obligations financières à long temps dont l’échéance est supérieure à 12 mois (exprimé en devise)

Total Actifs : Montant final de tous les investissements, trésorerie et équivalents bruts, comptes clients et autres actifs tels qu’ils sont présentés dans le bilan (exprimé en devise)
Total Passif : Passif à court terme et dettes à long terme (exprimé en devise)
Total capitaux propres : Détermine le montant du solde des actifs si l’entreprise cessait son activité immédiatement (exprimé en devise)

Ratio du fonds de roulement : Capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations de paiement à l’échéance
Ratio rapide : Détermine la capacité d’un débiteur à s’acquitter de ses obligations de dette actuelles avec des actifs financiers liquides (à savoir “Trésorerie” et “Comptabilité clients”)

Ratio Endettement/Capitaux propres : Indique dans quelle mesure une entreprise finance ses opérations avec de la dette plutôt qu’avec ses ressources propres.
Ratio d’endettement : Mesure l’étendue du levier financier d’une entreprise. Il peut être interprété comme la part des actifs d’une entreprise pouvant être financés par la dette.
Ratio dettes/actifs : Définit le niveau d’endettement d’une entreprise par rapport à ses actifs. Cette information reflète le degré de stabilité financière d’une entreprise (exprimé en %)

Mois (date) : Mois
Code KPI (chaîne) : Code KPI conforme aux règles définies (*)
Répartition du KPI (chaîne) : Niveau de détail qui identifie la nature des revenus, des dépenses, des actifs ou des dettes (**)
Valeur du KPI (numérique) : Valeur du KPI correspondant

(*) Un “Code KPI” est un attribut où des valeurs spécifiques sont attendues :

(**) La “Répartition du KPI” est un attribut pour lequel des valeurs spécifiques sont attendues dans certains cas spéciaux :

Code KPI = “CASSETS” (Actifs courants)

Répartition du KPI=“Trésorerie” → Désigne le total des liquidités disponibles
Répartition du KPI=“Comptabilité client” → Désigne le montant total détenu par les clients pour les biens ou services fournis à crédit
Répartition du KPI=“Inventaire” → Désigne la valeur des biens, produits ou matériaux en stock Passif courant
Répartition du KPI=“xxx” → Tout type d’Actifs courants (remplacez “xxx” par votre répartition des “Actifs courants”)

Code KPI = “CLIABILITIES” (Passif courant)

Répartition du KPI=“Comptabilité fournisseurs” → Désigne le montant total que l’entreprise doit aux fournisseurs
Répartition du KPI=“xxx” → Tout type de Passif courant (remplacez “xxx” par votre répartition du “Passif courant”)

Code KPI = “NASSETS” (Actifs non courants)

Répartition du KPI=“xxx” → Tout type d’Actifs non courants (remplacez “xxx” par votre répartition des “Actifs non courants”)

Code KPI = “NLIABILITIES” (Passif non courant)

Répartition du KPI=“xxx” → Tout type de Passif non courant (remplacez “xxx” par votre répartition du “Passif non courant”)

Fonctionnalités

Prend en charge le mappage de données