Client Assets & Liabilities

par Tableau

Description

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

  • Évaluer et améliorer la rentabilité des actifs et passif de votre client :
    • Évaluer votre capacité à développer votre AuM en générant de nouveaux fonds nets
    • Évaluer votre capacité à développer l’encours de prêts en générant de nouveaux prêts nets
  • Identifier les branches d’activité ayant le plus fort impact
  • Analyser votre portefeuille clients et identifier les valeurs atypiques
  • Comprendre la composition de votre base clients
  • Déterminer la dynamique des flux (entrants/sortants) dans les mandats et identifier les éléments clés
  • Approfondir l’analyse au niveau de détail du client

Vidéo de démo

Répondre aux questions clés de l’entreprise

  • Quel est notre volume d’AuM ?
  • Quel est notre volume d’encours total de prêts ?
  • Quel est le volume de NNM ? Qui sont nos plus gros contributeurs ?
  • Quel est le volume de NNL ? Qui sont nos plus gros contributeurs ?
  • Quelle est la composition de notre base clients ?
  • Combien de clients avons-nous gagnés, et quel a été l’impact sur notre NNM ?
  • Combien de clients avons-nous perdus, et quel a été l’impact sur notre NNM ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

Actifs gérés

*AuM totaux : Actifs gérés : Valeur totale de marché des investissements qu’une institution financière gère pour le compte des clients (exprimé en devise)

  • Effet total de marché : Évolution de l’évaluation des actifs gérés en raison des changements des prix de marché (évolution de l’évaluation des stocks par exemple) *Flux totaux entrants : Volume d’actifs entrant dans une institution financière (exprimé en devise) *Flux totaux sortants : Volume d’actifs sortant d’une institution financière (exprimé en devise) *NNM (Nouveaux fonds nets) : Nouveaux fonds nets : Montant net des actifs entrant ou sortant d’une institution financière (exprimé en devise)

Encours de prêts

  • Encours total de prêts : Volume total d’argent prêté par une institution financières à ses clients (exprimé en devise)
  • Flux totaux entrants (prêts) : Volume du passif clients entrant dans une institution financière (exprimé en devise)
  • Flux totaux sortants (prêts) : Volume du passif clients sortant d’une institution financière (exprimé en devise)
  • NNL (Nouveaux prêts nets) : Nouveaux prêts nets : Montant net du passif clients entrant ou sortant d’une institution financière (exprimé en devise)

Autre

  • CAL totaux (actifs et passif clients, également appelés Produits gérés) : Valeur totale de marché des AuM et de l’encours de prêts qu’une institution financière gère pour le compte des clients (exprimé en devise)
  • Nbre de clients : Nombre de clients actifs sur la période
  • Clients perdus : Nombre de clients perdus (dernière position clients durant la période analysée)
  • Nouveaux clients : Nombre de nouveaux clients acquis (première position clients durant la période analysée)
  • AuM par client : Volume moyen d’actifs gérés par client (exprimé en devise)

Attributs requis

  • Mois (date) : Date
  • Branche d’activité (chaîne) : Branche d’activité, Équipe...
  • Responsable des relations (chaîne) : RM, Responsable de comptes, Banquier...
  • Client (chaîne) : Client, Titulaire de portefeuille...
  • Mandat (chaîne) : DPM, Conseil, Exécution uniquement...
  • Entrées (numérique) : Fonds entrants
  • Sorties (numérique) : Fonds sortants (valeurs négatives attendues)
  • Effet de marché (numérique) : Effet de marché
  • AuM (numérique) : Actifs gérés
  • Flux entrants (prêts) (numérique) : Flux entrants pour l’encours de prêts
  • Flux sortants (prêts) (numérique) : Flux sortants pour l’encours de prêts (valeurs négatives attendues)
  • Encours de prêts (numérique) : Encours de prêts

Fonctionnalités

Prend en charge le mappage de données

Ressources