Hospitality Finance

Cet accélérateur Tableau vous permet de :

• Évaluer votre solidité financière globale pour l’ensemble de vos propriétés : revenus, dépenses, rentabilité
• Évaluer l’impact des réservations sur vos résultats financiers
• Déterminer les catalyseurs de vos performances financières
• Explorer au niveau de détail de la propriété

Démo vidéo

Répondre à des questions clés sur les activités

• Combien de revenus générons-nous à partir de nos propriétés?
• Combien de bénéfices générons-nous par service?
• Quel est le compte de résultat de mes propriétés?
• Quelles sont les meilleures propriétés de leur catégorie en termes de revenus totaux et quelle est leur rentabilité?
• Combien de revenus et de bénéfices générons-nous à partir d’une propriété spécifique?

Surveiller et améliorer les KPI

Chambres

• Nombre total de chambres disponibles : nombre total de chambres disponibles au cours de la période
• Nombre total de chambres vendues : nombre total de chambres vendues au cours de la période
• OCC (taux d’occupation) : part des chambres vendues par rapport au nombre total de chambres disponibles au cours de la période. Il s’agit de l’un des meilleurs indicateurs de succès, qui donne un aperçu de l’attractivité d’une propriété (exprimé en pourcentage).
• RevPAR (Revenu par chambre disponible) : Revenu moyen par chambre disponible : revenu généré par chambre disponible, qu’elle soit occupée ou non (exprimé en devise)
• TQM (tarif quotidien moyen) : Tarif quotidien moyen : montant moyen payé pour les chambres vendues au cours de la période. Le KPI porte uniquement sur les chambres d’hôte génératrices de revenus (exprimé en devise)

Produits

• Total des revenus : montant total des revenus générés par la vente de biens ou de services (exprimé en devise)
• Revenu total des chambres : total des revenus générés par les chambres vendues (exprimé en devise)

Dépenses et réserves

• Dépenses totales du service : montant total des dépenses du service. Il s’agit des coûts engagés pour maintenir la production de revenus issus de l’exploitation de la propriété : chambres, aliments et boissons,... (libellés en devise)
• Dépenses totales non réparties : montant total des dépenses non réparties. Il s’agit de dépenses de fonctionnement qui ne sont pas autrement comptabilisées dans les dépenses du service : frais généraux et administratifs, ventes et marketing, services publics,...(libellées en devise)
• Total des frais de gestion : total des frais perçus pour la gestion de la propriété : c’est-à-dire les frais de gestion de base, les frais de gestion incitatifs, ... (libellés en devise)
• Total des dépenses hors exploitation : montant total des dépenses hors exploitation. Il s’agit de coûts qui ne sont pas directement liés aux opérations de base de l’entreprise : foncier et taxes, assurance, gestion des actifs,... (libellés en devise)
• Total des réserves MAM : total du fonds pour le mobilier, les accessoires et le matériel de bureau. Il s’agit d’un plan financier visant à garantir la disponibilité de fonds suffisants pour les remplacements futurs, le mobilier, les accessoires et la modernisation du matériel (exprimé en devise)

Rentabilité

• Résultat brut d’exploitation : total des gains tirés des propriétés après déduction de toutes les dépenses encourues par le service (libellés en devise)
• % du résultat brut d’exploitation : part des gains après déduction des dépenses encourues par le service (exprimé en %)
• Bénéfice brut d’exploitation : bénéfices après déduction de toutes les dépenses d’exploitation des propriétés, c’est-à-dire les dépenses du service et les dépenses non distribuées (libellées en devise)
• % du bénéfice brut d’exploitation : part des bénéfices après déduction de toutes les dépenses d’exploitation des propriétés, c’est-à-dire les dépenses du service et les dépenses non distribuées (exprimée en %)
• Excédent brut d’exploitation : total des bénéfice tirés des propriétés avant déduction des intérêts, des impôts et des amortissements. Cette métrique évalue la performance financière globale d’une propriété (exprimé en devise)
• % de l’excédent brut d’exploitation : part des gains tirés des propriétés avant déduction des intérêts, des impôts et des amortissements (exprimé en %)
• Résultat net d’exploitation : total des gains tirés des propriétés après déduction de toutes les dépenses, notamment les impôts et les réserves. Cette métrique de rentabilité montre à quel point la propriété est bien exploitée (libellée en devise)
• % du résultat net d’exploitation : part des gains après déduction de toutes les dépenses, notamment les impôts et les réserves (exprimée en %)

Attributs nécessaires

• Date (date) : date de la période
• Propriété (chaîne) : désignation de la propriété
• Marque (chaîne) : marque à laquelle appartient la propriété
• Pays (chaîne; rôle : pays) : pays où la propriété est située
• Ville (chaîne) : ville où la propriété est située
• Mesure (chaîne)* : nom de la mesure
• Valeur de mesure (valeur numérique)* : valeur de la mesure

*[Mesure] est un attribut pour lequel des valeurs spécifiques sont attendues. Pour chaque valeur de [mesure], la valeur correspondante doit être définie dans l’attribut [Valeur de mesure]*

Valeurs attendues dans l’attribut [Mesure] :

• « ROOMS_SOLD » : nombre de chambres vendues au cours de la période
• « ROOMS_AVAILABLE » : nombre de chambres disponibles au cours de la période (nombre de chambres disponibles concrètement multiplié par le nombre de jours de la période)
• 'OPREV_xxx' : produits d’exploitation, xxx étant une ventilation de vos produits d’exploitation (« chambres », « aliments et boissons », « établissement thermal »...)
• 'DEPEXP_xxx' : dépenses du service, xxx étant une ventilation de vos dépenses du service (« chambres », « aliments et boissons »...)
• 'UNDISEXP_xxx' : dépenses non réparties, xxx étant une ventilation de vos dépenses non réparties (« frais généraux et administratifs », « vente et marketing »...)
• ‘NOPEXP_xxx’ : dépenses hors exploitation, xxx étant une ventilation de vos dépenses hors exploitation (« assurance », « impôts »...).
• 'MGTFEES_xxx' : frais de gestion, xxx étant une ventilation de vos frais de gestion (« frais de gestion de base »...).
• « FFE_xxx » : mobilier, accessoire et matériel de bureau, xxx étant une ventilation de vos dépenses en mobilier, accessoires et matériel de bureau

Remarque : chaque fois qu’un « xxx » figure dans le nom de code, vous pouvez le remplacer par la ventilation de votre choix. Par exemple, si vous devez avoir trois niveaux de ventilation pour vos produits d’exploitation, vous pouvez créer trois valeurs distinctes dans l’attribut [Mesure] : - « OPREV_Rooms » pour les produits d’exploitation des chambres - « OPREV_F&B » pour les produits d’exploitation des aliments et boissons - « OPREV_Spa » pour les produits d’exploitation de l’établissement thermal La somme de ces trois niveaux représentera le total de vos produits d’exploitation