Client Assets & Liabilities

Cet accélérateur Tableau vous permet de :

• Évaluer et améliorer la profitabilité des actifs et passifs de votre client :
  • Capacité à accroître les actifs gérés en générant un afflux net d’argent frais
  • Capacité à accroître les prêts de titres en générant un afflux net de nouveaux prêts
• Définir les secteurs d’activité les plus efficaces
• Examiner votre portefeuille de clients et définir les valeurs atypiques
• Comprendre la composition de votre clientèle
• Déterminer la dynamique des rentrées/sorties entre les mandats et préciser quels sont les catalyseurs
• Explorer au niveau de détail du client

Démo vidéo

Répondre à des questions clés sur les activités

• Quel est notre volume d’AuM?
• Quel est notre volume de prêts de titres?
• Quel est le volume de NNM? Qui sont nos principaux contributeurs?
• Quel est le volume de NNL? Qui sont nos principaux contributeurs?
• Quelle est la composition de notre clientèle?
• Combien de clients avons-nous acquis et quel a été l’impact sur notre NNM?
• Combien de clients avons-nous perdus et quel a été l’impact sur notre NNM?

Surveiller et améliorer les KPI

Actifs gérés

• Total d’AuM : (actifs gérés) : valeur marchande totale des investissements qu’une institution financière gère pour le compte de clients (libellée en devise)
• Effet total du marché : variation de l’évaluation des actifs gérés en raison de l’évolution des prix du marché (variation de l’évaluation des stocks, par exemple)
• Rentrées totales : volume d’actifs entrant dans une institution financière (exprimé en devise)
• Sorties totales : volume d’actifs sortant d’une institution financière (exprimé en devise)
• NNM (afflux net d’argent frais) : afflux net d’argent frais : montant net des actifs qui entrent dans une institution financière ou en sortent (exprimé en devise)

Prêts de titres

• Total des prêts de titres : volume total d’argent prêté par une institution financière à ses clients (exprimé en devise)
• Rentrées totales (prêts) : volume des encours clients entrant dans une institution financière (exprimé en devise)
• Sorties totales (prêts) : volume des encours clients sortant d’une institution financière (exprimé en devise)
• NNL (nouveaux prêts nets) : nouveaux prêts nets : montant net des encours clients qui entrent dans une institution financière ou en sortent (exprimé en devise)

Autre

• Total de CAL (actifs et passifs des clients, également appelé Produits gérés) : valeur marchande totale des actifs gérés et des prêts de titres qu’une institution financière gère pour le compte de clients (exprimée en devise)
• Nbre de clients : nombre de clients actifs au cours de la période
• Clients perdus : nombre de clients perdus (dernière position du client au cours de la période considérée)
• Nouveaux clients : nombre de nouveaux clients acquis (première position du client au cours de la période considérée)
• AuM par client : volume moyen des actifs gérés par client (exprimé en devise)

Attributs nécessaires

• Mois (date) : date
• Secteur d’activité (chaîne) : secteur d’activité, équipe...
• Directeur(trice) des services bancaires sur mesure (chaîne) : RM, directeur(trice) des comptes, banquier(ière)...
• Client (chaîne) : client, gestionnaire de portefeuille...
• Mandat (chaîne) : DPM, Conseil, Exécution seulement...
• Rentrées (valeur numérique) : rentrée de fonds
• Sorties (valeur numérique) : sorties de fonds (valeurs négatives attendues)
• Effet du marché (valeur numérique) : effet du marché
• AuM (valeur numérique) : actifs gérés
• Rentrées (prêts) (valeur numérique) : rentrées pour les prêts de titres
• Sorties (prêt) (valeur numérique) : sorties pour les prêts de titres (valeurs négatives attendues)
• Prêts de titres (valeur numérique) : prêts de titres