Hospitality Finance

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

• Évaluer votre santé financière générale à l’échelle de vos propriétés : Revenus, Dépenses, Rentabilité
• Évaluer l’impact des réservations sur vos résultats financiers
• Identifier les moteurs de vos performances financières
• Approfondir l’analyse au niveau de détail de la propriété

Vidéo de démo

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quel est le revenu généré par nos propriétés ?
• Quel est le bénéfice généré par département ?
• Quel est le compte d’exploitation de mes propriétés ?
• Quelles sont les meilleures propriétés en termes de revenu total et quelle est leur rentabilité ?
• Quels sont les revenus et le profit générés par une propriété spécifique ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

Chambres

• Nbre total de chambres disponibles : Nombre total de chambres disponibles sur la période
• Nbre total de chambres vendues : Nombre total de chambres vendues sur la période
• OCC (Taux d’occupation) : Part des chambres vendues sur le nombre total de chambres disponibles sur la période. Cet indicateur clé de réussite mesure l’attractivité d’une propriété (exprimé en pourcentage).
• RevPAR (Revenu par chambre disponible) : Revenu moyen par chambre disponible : revenu généré par chambre disponible, qu’elle soit occupée ou non (exprimé en devise)
• ADR (Taux quotidien moyen) : Taux quotidien moyen : montant moyen payé pour les chambres vendues sur la période. Le KPI couvre uniquement les chambres générant des revenus (exprimé en devise)

Revenus

• Revenus totaux : Montant total des revenus générés par la vente de biens et de services (exprimé en devise)
• Revenus totaux des chambres : Revenus totaux générés par chambres vendues (exprimé en devise)

Dépenses et réserves

• Montant total des dépenses du département : Montant total des dépenses du département. Il s’agit des coûts engagés pour maintenir les revenus générés par l’exploitation de la propriété : Chambres, Repas et boissons,... (exprimé en devise)
• Total des dépenses non distribuées : Montant total des dépenses non distribuées. Il s’agit des dépenses d’exploitation qui ne sont pas incluses dans les dépenses du département : Frais généraux et Administration, Ventes et Marketing, Services publics,... (exprimé en devise)
• Frais totaux de gestion : Total des frais prélevés pour la gestion de la propriété : frais de gestion de base, frais de gestion incitative, ... (exprimé en devise)
• Total des dépenses hors exploitation : Montant total des dépenses hors exploitation. Il s’agit des coûts non directement liés aux opérations de cœur de métier : Propriété et taxes, Assurances, Gestion des actifs,... (exprimé en devise)
• Total des réserves FF&E : Dotation totale Meubles, installations et équipements. Il s’agit d’un plan financier visant à garantir des dotations adéquates pour les remplacements futurs et mises à niveau de meubles, d’installations et d’équipements (exprimé en devise)

Rentabilité

• Revenu d’exploitation brut : Revenus totaux générés par les propriétés après soustraction des dépenses de département (exprimé en devise)
• Revenu d’exploitation brut en %: Part des revenus après soustraction des dépenses de département (exprimé en %)
• Bénéfice d’exploitation brut : Bénéfices après soustraction de toutes les dépenses d’exploitation des propriétés, i.e. dépenses du département et dépenses non distribuées (exprimé en devise)
• Bénéfice d’exploitation brut en % : Part des bénéfices après soustraction de toutes les dépenses d’exploitation des propriétés, i.e. dépenses du département et dépenses non distribuées (exprimé en %)
• RBE : Montant total des revenus des propriétés avant soustraction des intérêts, taxes et amortissements. Cette métrique mesure les performances financières générales d’une propriété (exprimé en devise)
• RBE en % : Part des revenus des propriétés avant soustraction des intérêts, taxes et amortissements (exprimé e %)
• Revenu d’exploitation net : Gains totaux générés par les propriétés après soustraction de toutes leurs dépenses, y compris les taxes et les réserves. Cette métrique de rentabilité indique les performances d’une propriété (exprimé en devise)
• Revenu net d’exploitation en % : Part des revenus après soustraction de toutes les dépenses, y compris les taxes et les réserves (exprimé en %)

Attributs requis

• Date (date)* : Date de la période

• Propriété (chaîne) : Désignation de la propriété
• Marque (chaîne) : Marque à laquelle la propriété appartient
• Pays (chaîne ; rôle : pays) : Pays où se trouve la propriété
• Ville (chaîne) : Ville où se trouve la propriété
• Mesure (chaîne)* : Nom de la mesure
• Valeur de la mesure (numérique)* : Valeur de la mesure

*Une [Mesure] est un attribut où des valeurs spécifiques sont attendues. Pour chaque [Mesure], la valeur correspondante doit être définie en attribut [Valeur de mesure]

Valeurs attendues dans l’attribut [Mesure] :

• “ROOMS_SOLD” : Nombres de chambres vendues sur la période
• “ROOMS_AVAILABLE” : Nombre de chambres disponibles sur la période (chambres disponibles multipliées par le nombre de jours de la période)
• “OPREV_xxx” : Revenus d’exploitation, où xxx correspond à la répartition de vos revenus d’exploitation (“Chambres”, “Repas et boissons”, “Spa”...)
• “DEPEXP_xxx” : Dépenses du département, où xxx correspond à la répartition de vos dépenses de département (“Chambres”, “Repas et boissons”...)
• “UNDISEXP_xxx” : Dépenses non distribuées, où xxx correspond à la répartition de vos dépenses non distribuées (“Administration et frais généraux”, “Ventes et marketing”,...)
• “NOPEXP_xxx” : Dépenses hors exploitation, où xxx correspond à la répartition de vos dépenses hors exploitation (“Assurances”, “Taxes”...).
• “MGTFEES_xxx” : Frais de gestion, où xxx correspond à la répartition de vos frais de gestion (“Frais de gestion de base”,...)
• “FFE_xxx” : Meubles, installations et équipements, où xxx correspond à la répartition de vos meubles, installations et équipements

Remarque : lorsque le nom du code contient “xxx”, vous pouvez remplacer “xxx” par la répartition de votre choix. Par exemple, si vous avez besoin de trois niveaux de répartition pour vos revenus d’exploitation, vous pouvez créer trois valeurs distinctes dans l’attribut [Mesure] : - “OPREV_Rooms” pour les revenus d’exploitation liés aux chambres - “OPREV_F&B” pour les revenus d’exploitation liés aux repas et boissons - “OPREV_Spa” pour les revenus d’exploitation liés au spa *La somme de ces trois niveaux constituent votre revenu d’exploitation total *