Client Assets & Liabilities

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

• Évaluer et améliorer la rentabilité des actifs et passif de votre client :
  • Évaluer votre capacité à développer votre AuM en générant de nouveaux fonds nets
  • Évaluer votre capacité à développer l’encours de prêts en générant de nouveaux prêts nets
• Identifier les branches d’activité ayant le plus fort impact
• Analyser votre portefeuille clients et identifier les valeurs atypiques
• Comprendre la composition de votre base clients
• Déterminer la dynamique des flux (entrants/sortants) dans les mandats et identifier les éléments clés
• Approfondir l’analyse au niveau de détail du client

Vidéo de démo

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quel est notre volume d’AuM ?
• Quel est notre volume d’encours total de prêts ?
• Quel est le volume de NNM ? Qui sont nos plus gros contributeurs ?
• Quel est le volume de NNL ? Qui sont nos plus gros contributeurs ?
• Quelle est la composition de notre base clients ?
• Combien de clients avons-nous gagnés, et quel a été l’impact sur notre NNM ?
• Combien de clients avons-nous perdus, et quel a été l’impact sur notre NNM ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

Actifs gérés

*AuM totaux : Actifs gérés : Valeur totale de marché des investissements qu’une institution financière gère pour le compte des clients (exprimé en devise)

• Effet total de marché : Évolution de l’évaluation des actifs gérés en raison des changements des prix de marché (évolution de l’évaluation des stocks par exemple) *Flux totaux entrants : Volume d’actifs entrant dans une institution financière (exprimé en devise) *Flux totaux sortants : Volume d’actifs sortant d’une institution financière (exprimé en devise) *NNM (Nouveaux fonds nets) : Nouveaux fonds nets : Montant net des actifs entrant ou sortant d’une institution financière (exprimé en devise)

Encours de prêts

• Encours total de prêts : Volume total d’argent prêté par une institution financières à ses clients (exprimé en devise)
• Flux totaux entrants (prêts) : Volume du passif clients entrant dans une institution financière (exprimé en devise)
• Flux totaux sortants (prêts) : Volume du passif clients sortant d’une institution financière (exprimé en devise)
• NNL (Nouveaux prêts nets) : Nouveaux prêts nets : Montant net du passif clients entrant ou sortant d’une institution financière (exprimé en devise)

Autre

• CAL totaux (actifs et passif clients, également appelés Produits gérés) : Valeur totale de marché des AuM et de l’encours de prêts qu’une institution financière gère pour le compte des clients (exprimé en devise)
• Nbre de clients : Nombre de clients actifs sur la période
• Clients perdus : Nombre de clients perdus (dernière position clients durant la période analysée)
• Nouveaux clients : Nombre de nouveaux clients acquis (première position clients durant la période analysée)
• AuM par client : Volume moyen d’actifs gérés par client (exprimé en devise)

Attributs requis

• Mois (date) : Date
• Branche d’activité (chaîne) : Branche d’activité, Équipe...
• Responsable des relations (chaîne) : RM, Responsable de comptes, Banquier...
• Client (chaîne) : Client, Titulaire de portefeuille...
• Mandat (chaîne) : DPM, Conseil, Exécution uniquement...
• Entrées (numérique) : Fonds entrants
• Sorties (numérique) : Fonds sortants (valeurs négatives attendues)
• Effet de marché (numérique) : Effet de marché
• AuM (numérique) : Actifs gérés

• Flux entrants (prêts) (numérique) : Flux entrants pour l’encours de prêts
• Flux sortants (prêts) (numérique) : Flux sortants pour l’encours de prêts (valeurs négatives attendues)
• Encours de prêts (numérique) : Encours de prêts