Bank Cash Flow

Cet accélérateur Tableau vous permet de :

• Consolider les situations de votre banque dans vos comptes bancaires
• Évaluer l’encaisse disponible
• Visualiser l’évolution des flux de trésorerie au fil du temps

Démo vidéo

Répondre à des questions clés sur les activités

• Dans quelle mesure notre entreprise gère-t-elle sa trésorerie?
• Quel compte a le solde le plus élevé?
• Comment notre trésorerie a-t-elle évolué pour augmenter progressivement le solde?
• Quelle est l’évolution de nos débits et crédits?

Surveiller et améliorer les KPI

Solde

• Solde : montant total des liquidités disponibles en banque à la fin de la période (exprimé en devise)

Flux

• Flux de trésorerie : solde net des crédits et débits de trésorerie au cours de la période (exprimé en devise)
• Total débité : montant total des transactions de débit au cours de la période (exprimé en devise)
• Crédit total : montant total des transactions de crédit au cours de la période (exprimé en devise)

Attributs nécessaires

• Banque (chaîne) : nom de la banque
• N° de compte (chaîne) : numéro de compte
• Date (date) : date, période
• Montant du crédit (valeur numérique) : montant du crédit [valeurs positives attendues]
• Montant du débit (valeur numérique) : montant du débit [valeurs positives attendues]