Bank Cash Flow

par Tableau

Description

Cet accélérateur Tableau vous permet de :

  • Consolider les situations de votre banque dans vos comptes bancaires
  • Évaluer l’encaisse disponible
  • Visualiser l’évolution des flux de trésorerie au fil du temps

Démo vidéo

Répondre à des questions clés sur les activités

  • Dans quelle mesure notre entreprise gère-t-elle sa trésorerie?
  • Quel compte a le solde le plus élevé?
  • Comment notre trésorerie a-t-elle évolué pour augmenter progressivement le solde?
  • Quelle est l’évolution de nos débits et crédits?

Surveiller et améliorer les KPI

Solde

  • Solde : montant total des liquidités disponibles en banque à la fin de la période (exprimé en devise)

Flux

  • Flux de trésorerie : solde net des crédits et débits de trésorerie au cours de la période (exprimé en devise)
  • Total débité : montant total des transactions de débit au cours de la période (exprimé en devise)
  • Crédit total : montant total des transactions de crédit au cours de la période (exprimé en devise)

Attributs nécessaires

  • Banque (chaîne) : nom de la banque
  • N° de compte (chaîne) : numéro de compte
  • Date (date) : date, période
  • Montant du crédit (valeur numérique) : montant du crédit [valeurs positives attendues]
  • Montant du débit (valeur numérique) : montant du débit [valeurs positives attendues]

Fonctionnalités

Prend en charge le mappage de données

Ressources