Bank Cash Flow

por Tableau

Descripción

Este acelerador de Tableau le permite:

  • Consolidar sus posiciones bancarias entre sus diferentes cuentas
  • Evaluar el importe de efectivo disponible
  • Visualizar la evolución de los precios de su flujo de efectivo a lo largo del tiempo

Vídeo de demostración

Responder a preguntas de negocios clave

  • ¿Cómo administra nuestra empresa su tesorería?
  • ¿Qué cuenta tiene el mayor saldo?
  • ¿Cómo evolucionó nuestro flujo de caja para constituir gradualmente el saldo?
  • ¿Cuál es la evolución de nuestro débito y crédito?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

Balance

  • Saldo: importe total de efectivo disponible en las cuentas bancarias al final del periodo (expresado en moneda)

Flujos

  • Flujo de efectivo: balance neto de créditos de efectivo y débito a lo largo del periodo (expresado en moneda)
  • Débito total: importe total de transacciones de débito a lo largo del periodo (expresado en moneda)
  • Crédito total: importe total de transacciones de crédito a lo largo del periodo (expresado en moneda)

Atributos obligatorios

  • Banco (cadena): nombre del banco
  • Núm. de cuenta (cadena): número de cuenta
  • Fecha (fecha): fecha, periodo
  • Importe de crédito (número): importe de crédito (se esperan valores positivos)
  • Importe de débito (número): importe de débito (se esperan valores positivos)